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主题:请高手分析中信证券 -- 懿和

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家园 【文摘】中信证券-二季度我还能爱你吗-- 劈空掌

中信今天涨了。几个月以来在小非的蹂躏下,难得的冲击涨停。既在预料之中,也在意料之外。所谓意料之中,我坚信中信一定会涨,但是我不会去预测明天是否上涨,也预测不准。所谓意料之外,指的是没有想到中信今天在银行提高准备金率、中信系再次公告减持的所谓“利空”消息下冲击涨停,一举突破今年以来的震荡上升通道上轨。拖着大象般沉重的躯体冲击涨停,不容易,似乎也透露出大资金抢筹的迫不及待,当然,涨停板附近的反复争夺,似乎也意味着多空双方的对决逐步进入白热化状态。

昨天晚上看到本论坛上“狗蛋”先生的帖子,在后面跟了一句:不要牺牲在解放前夕。不幸言中,真的有朋友牺牲在1949年的9月30号,不是幸灾乐祸,谁都有误操作的时候,我自己也在13.45的时候将大牛股雅戈扔掉了(有兴趣的朋友可以去查看K线,3月23日,真正的解放前夕啊),再也没有机会和勇气追回来。问题是,要思索牺牲的原因。

不去想5月的中信是否还会延续4月的涨势,安静下来梳理一下思路,看现在的中信是否还值得拥有,一旦大方向确定,第一要做的就是锁仓,第二要做的就是逢低加仓!

不敢看得太远,暂且展望二季度吧,让我们看看中信是否还值得我们珍爱并一路持有:

1、二季度小非的压力减小很多,可以参阅本人昨天发的“中信证券大小非减持动因分析”;

2、二季度中信银行、中国铝业、交通银行、潍柴动力等大盘股承销已经完成,小盘股天津普林完成、一季度中国人寿的财务顾问收入推迟到二季度,即使二季度中信没有任何其他承销项目,二季度的承销收入也达到6亿以上,详见附表,看到了吗,本年的大项目,除兴业银行外,哪个也没有少了中信的身影.

3、二季度成交量大增,按照中信证券1-3月的市场占有率和佣金率测算,仅仅四月一个月,中信承销收入达到13.37亿,二季度承销收入达到20亿以上几成定局,乐观的估计可以达到30亿,我们暂且谨慎预计为20亿;

4、在一季度大幅度计提工资奖金的情况下,二季度计提的数额必然降低,对业绩增长留下想象

5、一季度末期,公司自营规模60多亿,本人没有中信自营的具体证券品种,但据有关行业分析师的分析,收益率超过比较基准较多,而自营一直是中信的短板,看来中信的自营能力趋向更进取、更值得期待。

注:不以涨喜,不以跌悲,我并不象有的朋友那么乐观,认为中信可以在短期内冲击100元甚至更高,相反,中信在价值回归的路途上还有许多艰辛,还需要持有他的人忍受折磨、震荡、甚至短时的暴跌,我只知道,中信每天都有利好消息,比如今天,中信仅经纪业务就进账达7500-8000万,比如4/27日,中信承销的中信银行A+H同时在上交所、港交所上市,今天,中信承销的中国铝业、潍柴动力上市,5.1过后,其承销的交行、天津普林上市,可谓利好铺天盖地啊。呵呵,到处找题材,还有比天天数钱数到手麻木更大、更实在的题材吗?

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