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主题:【新窗口】从太钢不锈一季报谈起 -- gtssp

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家园 实盘清仓太钢,持有太钢的河友如何操作

我这里说说我的看法,只针对我的情况,供河友参考。

老拙清仓太钢,增持中信。梁静调高[中信证券]盈利预测及实盘持仓情况我想有他的考虑,这里不去妄猜。

问题是,在实盘清仓太钢的情况下,换言之,今后持有太钢的河友不再有实盘的操作指导,该如何应对?

对太钢的基本面,我认为,今年下半年,会是太钢比较困难的一段,这个有宏观调控的因素,有产品价格下调的因素,太钢7月出厂价下调所以,也是源于不锈钢产业景气度在上半年的小高峰过去后有所回落。下半年太钢的业绩会有一定程度的下调。包括机构报告里也不否认这一点,国信证券李松成在调高上半年业绩的同时,其实也下调了下半年业绩。

所以从谨慎起见,我认为太钢不锈的全年业绩应略有下调,也就是有可能达不到我们上半年估计的EPS1.42。对应的目标股价也可能应比28元(20倍PE)略有下调。

从技术面上来看,太钢自3月份脱离16-17元平台整理后启动至今,在24元(复权价)平台整理尚没有完成,体现在走势上也就是波动比较剧烈,现在又赶上大盘中级调整,因此太钢的走势更显得较为疲弱。

综上所述,太钢在近期内的弱势会比较明显,甚至不排除在大盘调整期跌破前期低点(6月5日的18.29元)的可能。

但是我认为,首先,太钢依然低估,即使假设全年EPS达不到1.42(在我看来这个可能性不大,因为上半年的业绩很可能会超出预料),以我现在写帖子时20元上下的股价,依然是低估的。

而且,如前所述,太钢上半年的业绩会比原先预计的要好,那么我们有很大的理由来期待一个光彩照人的中报,以及可能的中报行情。

不过必须要说明的是,中报行情的高点很有可能会是太钢的全年高点。就我目前的情况而言,我会在这一段大盘调整期内加仓太钢,然后等中报行情走出来之后,减持这部分,其余部分长期持有,等待08年,不锈钢行业的新高峰的到来。

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