主题:【价值组实盘报告】第1周:坚决建仓中信证券、莱钢股份 -- 陈经
又不解决问题,又没有多少加息空间。
MM虽说自谦看不懂钢铁股,不过看问题却一针见血。钢铁股的问题不在钢材价格,也不在机构增仓减仓,而在供求关系,实在是看到点子上了。
前两月固定资产投资同比增长24.3%。
比07年24.8%的增长略有放缓,不过似乎谈不上“显著放缓”。铁匠个人认为,钢铁需求不会有太大问题,尤其是在整个国际市场钢材“涨”声一片的时候,国际需求是否会带动出口增长,化解国内的产能压力,的确是值得关注的问题。
不过铁匠个人对钢铁处在周期性顶点的看法存疑,从07-08年的情况来看,钢铁业的产能增长速度是低于固定资产投资增速的,而且,06年之后,国内基本没有上过大项目,鞍钢的鲅鱼圈除外,目前的新增的产能大多是06年以前投资扩张的结果,在未来两年里,不排除出现供不应求的情况。
另外一点,随着成本的上涨,现在已经出现小钢企大规模停产的情况,这部分“落后产能”似乎是被市场淘汰掉了(比发改委的行政命令管用),如果这种情况持续,也许供求关系的变化会提前到今年出现。
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🙂建议再等等,呵呵 贪玩的风筝 字467 2008-03-17 01:26:31
🙂作好应对最坏情况的准备 长春彭哥 字293 2008-03-17 01:22:52
🙂加息可能是最后一只靴子 6 轻阳于飞 字1199 2008-03-17 01:17:15
🙂现在加息没道理
🙂个人认为可以谨慎抄底建仓现有品种 gtssp 字557 2008-03-17 01:12:18
🙂不急,慢慢来,今年满仓是危险的 长春彭哥 字0 2008-03-17 01:05:47
🙂建议最好留10%资金,万一跌破3600可以运用此资金救援 大海 字120 2008-03-17 01:03:25
🙂辛苦了,建议只买不卖,分段买进 十亿星阵 字0 2008-03-16 23:37:01