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主题:二期格子价值组20万元实盘第23周汇报! -- nettman

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家园 二期格子价值组20万元实盘第23周汇报!

【基本面中线实盘投资组合】

投资理念:以老拙的“四项基本原则为基础”。

选股:相对的低市盈率,持续的高成长性,确定的价值提升,良好的政策支持。

选时:被市场忽视或错杀,近期回调整理。

操作策略:在严格的操作纪律下进行合理的资金管理,以尽可能降低操作风险。

操作方式:首先建立一个股票基本仓位,基本仓的股票坚定持有,上涨到超过估值水平时开始减持,下跌时买回;然后针对市场情况设置机动仓,机动仓的股票高抛低吸做小波段以降低持股成本,提高安全边际;持有的股票在基本面发生负面变化时全部卖出。

【本周操作】(本周五收到潍柴动力股息¥158.4元)

“潍柴动力”买入操作:无

“潍柴动力”卖出操作:无

“莱钢股份”买入操作:无

“莱钢股份”卖出操作:无

【帐户持仓情况】

起始日期:2008年3月10日

起始金额:¥200,000.00元

持有现金:¥185.45元

证券名称 证券数量 可卖数量 成本价 浮动盈亏 盈亏比例(%) 最新市值 当前价 今买数量 今卖数量

莱钢股份 10900 10900 15.989 -80649.10 -46.28 93631.00 8.59 0 0

潍柴动力 400 400 63.827 -10802.80 -42.31 14728.00 36.82 0 0

【后市判断】

大盘本周走势比较怪异,周一大盘承接奥运开幕当天的暴跌趋势低开后即一路下行,暴跌5%以上,指数创新低,两市成交量较上周五减少10%以上;周二大盘低开1%以上后即在周一收盘点位下弱势震荡,指数和成交量都创了新低,两市合计成交仅仅470亿多点;周三大盘继续低开近1%后进行弱势振荡,下午1点半指数创新低后进行了震荡上攻,两市成交量合计约527亿,较周二成交量放大10%以上,但是仍然处于地量水平;周四大盘继续低开超过1%后即围绕周三的收盘点位作宽幅振荡,虽然走势较强,但两市成交量合计仅428亿左右,较周三减少20%以上,创了成交量的新低;周五略微低开后继续围绕周四的收盘点位作宽幅振荡,盘中有比较强的反弹,但是两市成交量合计仅416亿,继续创成交量的新低,持续萎缩的成交量使反弹无法延续,最终大盘以微涨收盘。

本周走势极为奇特,周一收了一根大阴线,周二、周三连续收了两根假阳线(尤其周三收了根带长下影的假阳线,在技术上看有止跌迹象),周四、周五虽然收了两根真阳线,但是成交量急剧萎缩。技术上看,本周有止跌迹象;但是从成交量上看,持续萎缩的成交量反映了人气的低密,市场参与者越来越少,后市很难有所作为;宏观面上看,前期错误的经济紧缩政策有所调整,但是经济紧缩政策仍在持续,所以宏观面仍然在继续恶化,所以后期在成交量没有持续放大,宏观经济形势没有真正出现拐点的情况下,资本市场是很难走好的——尤其在管理层不作为和乱作为的情况下更是如此!

下周引起最近一轮下跌的主要因素新股南车上市,所以“证监会出组合拳救市 股市影响几何”,如果机构配合下,也许有点反弹行情,如果真的有大点的反弹行情的话,有利润的股票减少点仓位还是灵活点!

【“潍柴动力”的相关情况研究】

本周收到了“潍柴动力”的股息,虽然派现没有“中国重汽”那种送红股具有炒作的题材,但是现金分红其实是更能够提高股东权益的(送红股也就是一般的帐面游戏而已),不过10%的股息税实在是太高了,管理层与其一天到晚象“祥林嫂”那样口是心非的唠叨维稳,还不如实实在在免掉这10%股息税!

作为A股市场上市的两只重卡行业股票而言,“中国重汽”实际上就是集团的一个车间而已,考虑到中国上市公司大股东的口碑一向不怎么好,作为一个整体同时有H股的“潍柴动力”在估值方面具有的确定性更大一些(现在搞得和晚清一样,管理层都是只照顾外人的权益而不怎么管老百姓的权益,搞得在香港或国外其它地方上市公司的治理情况要好得)!

【“莱钢股份”的相关情况研究】

本周四晚上,“莱钢股份”出了08年中报(“莱钢股份半年报摘要莱钢股份半年报”),中报业绩每股¥0.709元,每股净资产¥6.86元,实现营业收入220亿,基本符合预期!简单从报表上看,管理费用和财务费用提高幅度比较大,和集团之间的关联交易比例也很大,股份公司利润利益被侵害的现象仍然很明显,不过由于管理层也只将资本市场当作圈钱的场所,所以莱钢集团这种行为太普遍了,普通中小投资者毫无办法!

不过从好的一方面来看,如果全年每股收益达到¥1.4元以上(实际上08年上半年利润有大比例的转移和隐瞒,中报业绩每股¥0.709元是偏低的;但是由于7、8月国内钢材市场的疲软,第3季度业绩会比较差,如果钢材市场9月份开始复苏的花,则08年实现每股收益¥1.4元以上还是有保证的),那么分红率计算公式为:¥1.4*0.9*0.55*0.9=¥0.6237(说明:第一个参数“0.9”是指提取资本公积金后的可分红金额,第二个参数“0.9”是红利税,中间参数“0.55”为莱钢集团承诺的分红派息率),按照今天的收盘价¥8.5元计算,派利息率可以达到:0.6237/8.5=0.073,这个派利息率已经比住房商业贷款贷款利息还高了,比存银行划算多了(当然,股价的波动风险不在考虑之列了)!

本周关于钢铁行业的相关信息不少,主要有如下几个类型的重要信息:

1、和钢铁行业整和有关的重要信息“鞍钢掏35亿元“维稳” “攀钢系”齐封涨停”。攀钢系的资产质量确实不太好,但是攀钢的上百亿铁矿石(尤其是其中丰富的钒钛资源)的储量是国内三大钢铁集团进行整和的动力。

2、关于钢铁股股价定位方面的重要信息“189亿股解禁洪峰下周将袭来 宝钢承诺不减持”。宝钢其实是有减持动力的(宝钢集团持股比例太高了),但是目前的股价,减持好象有点亏,价格高点减持倒是有可能!

3、钢铁行业产业链相关的重要信息“中国反击铁矿石涨价:焦炭出口暂定税率提至40%”。焦炭出口暂定税率的提高,将会增加国内焦炭供应,降低国内焦炭价格,对于提高国内钢铁行业的国际竞争力是有极大好处的。另外,通过增加焦炭出口税率,可以减少焦炭的出口,减少国内的环境污染!

【转载文章及简评】

新华社:经济数据令人兴奋 资本市场低迷缩减"财富效应"资本市场低迷缩减"财富效应"对社会消费的负面影响还是很厉害的!

【下周操作计划】

未达到以下买入卖出条件则不进行操作!

“000338-潍柴动力”买入操作:无

“000338-潍柴动力”卖出操作:

¥66.88卖出100股,¥69.88卖出100股,¥72.88卖出100股,¥75.88卖出100股

“600102-莱钢股份”买入操作:无

“600102-莱钢股份”卖出操作:

¥16.08卖出400股,¥16.28卖出500股,¥16.48卖出500股,¥16.68卖出500股,¥16.88卖出500股,¥17.08卖出500股,¥17.28卖出500股,¥17.48卖出500股,¥17.68卖出500股,¥17.88卖出500股,¥18.08卖出500股,¥18.28卖出500股,¥18.48卖出500股,¥18.68卖出500股,¥18.88卖出500股,¥19.08卖出500股,¥19.28卖出500股,¥19.48卖出500股,¥19.68卖出1000股,¥19.88卖出1000股。

在基本面没有发生大的变化时,基本的买入卖出操作不会做大的改变;如果能够按照计划卖出股票,将在股票下跌6%到11%或更多的时候计划买回股票(低位时买回的差价将会相对比较小,高位时则买回的差价将会比较大)。

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