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主题:【原创】3年100倍短线赢利教程之(2)提高资金效率 -- JACK船长

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家园 【原创】3年100倍短线赢利教程之(2)提高资金效率

如果图片挂了看不到,就看这里:

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在教程之(1)中我们简单讲了一些方法,在这节中我们要展开讲一些关键问题。有必要先把前几天的案例重新复习一下,这节课我们要使用。

案例1:对欧元中长期关键分水岭的判断

欧债危机基本结束,欧元即将转向上升![2012-2-19]

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案例2:对股票(000597东北制药)短期价位的判断

3年100倍短线赢利教程之(1)[2012-2-15]

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如果你掌握了合理的方法,做好一笔交易,和做好一连串交易,模式几乎是一样的。使自己的资金账户稳步增长,要学会把握两个重要的因素---安全和效率

安全是指尽量少犯错误少赔钱,即时发生亏损也在可控范围之内,不让自己的账户权益退步太多。

效率是指每笔交易都有资金成本和时间成本,要想方设法减低这些成本,让资金的增长叠加起来,把10年的收益目标缩短到5年甚至3年。利用复利原理,让账户资金象滚雪球一样增长。

做交易跟做其他生意类似,先给自己的未来做个计划,制定个目标。有了目标,就要寻找实现目标的方法和手段,虽然交易总会有赢有亏,但不同的方法去实现目标的结果,可能相差万里。下面我们从四个层面来举例讲解---1区间交易(短线);2突破跟进(短线);3分水岭建仓(中长线);4适时退场。

一。区间交易(高抛低吸):

看下图,这是2月11日周末写的,对后面一两周交易的黄金预测周报。

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对价格预测的时间取景框,设定了是5至10个交易日,这就决定了测算数据的有效期是多长,按此参与交易的时间周期是多长。很明显,这是一个参与周期比较短的交易计划,算短线交易。

价格区间的取景框,经过测算我们得出了低点是1702美元,高点是1735美元,在不发生溢出的情况下,今后一周黄金价格的波动有70-80%的可能在此区间内波动。

参与过交易的人,买过股票、做过期货、炒过外汇的很多童鞋都可能有切身体会--下张买单成交了,希望价格马上涨上去能够很快赚钱,可价格往往只在成本价附近上下波动,跌到某个低点就弹起来,涨到某个高点又被打压下去。横盘震荡的时间长了,才发现价格的波动在一个箱体内。于是有的童鞋被洗盘磨得不耐烦了,选择平仓退场。郁闷的是,本想没有持仓一身轻松,回头再看,价格却快速上涨,突破区间的压力后,站到了一个新的高度。

事实上,这类现象就是价格运动的特征,在大多数时间,价格会沿着某个箱体的区间做上下波动,上下波动形成横盘走势的时间长,但振幅不大。这是我们所说的不溢出的情况。价格溢出的情况,只发生在少数时间,价格突破区间上下边缘的压力或支撑,迅速的上涨或下跌,在相对短时间内,走出比较大的振幅。

价格运动的这个特征,就给我们提供了抓住价格的2种盈利模式:第一种模式就是在区间内波动的时候,高抛低吸,低点买入高点卖出,反复操作赚取价格波动的差价。第二种模式就是在价格突破区间边缘的时候,进行突破跟进的操作,抓住短时间大涨或大跌的机会,实施快速打劫。

从上图的预测报告可以看出,在2月11日之后的5至10个交易日,我们打算区间内反复操作,高抛低吸的点位是--在1702美元附近买入,在1735美元附近卖出。

而黄金的实际走势如何呢?看下图,下图是金价从2月13日到17日连续5天的15分钟K线图。

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这一周金价波动的低点是1706美元,离我们预计的1702美元有4美元差距。而金价波动的高点,虽有2次冲到1737美元,但可以很明显的看到,1735美元的空头压制防线非常有效。金价没有发生有效溢出的走势,仍然在区间内波动。

按照区间内的盈利模式(1)来操作,高抛低吸,有盈利的机会,对不?

二。突破跟进(溢出交易)

价格在少数时间会进行大幅运动,这样的时机也应该把握。要在进行区间内交易的时候就对价格溢出有所防范。

操作上很简单,价格有效突破区间上缘或下缘,就反手操作。假如原来在区间上缘做空的头寸,就空翻多,跟着涨势的方向走;原来在区间下缘做多的头寸,就多翻空,跟着下跌的方向走。如果原来没有持仓,遇到这种情况就开新仓追涨杀跌。

这种操作模式,其实是个认错的过程,是弃旧图新的过程,但不是被动的认错,是有准备有预谋的主动的认错。如果有砍仓的损失也不必多虑,因为新的趋势能很快弥补你的损失,而且还有多出的盈余。价格在多数时间里是没有明确趋势的,所以才有横盘震荡的走势。若趋势突现,不正是你期待已久的机会?怎有不跟进的道理?!

前面讲的黄金的走势,经过一周波动,第二周是怎样的呢?我们看下图:

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在第二周,2月20日星期一,金价全天都在1735-1737美元横盘,21日星期二下午开始向上有效突破,我们的操作指令就是突破跟进(溢出操作),买入做多。

这个有效突破后的操作,并不是手忙脚乱的撞运气,我们早有计划和准备。从前面的黄金预测报告截图可以看到--“本周重点关注1702.40-1735.10空间,此间为争夺焦点,上、下边缘具有明确划界作用,可据以交易;如果向上突破,价格将上升,可能到达1763.50、1783.70。”

金价一旦发生向上溢出,则说明具备了新的上升动能,在有效突破1735美元以后,金价上升的近期第一目标是1763美元附近,稍远些的上升第二目标是1783美元附近。

第二周的实际走势如下图所示:

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在完成突破上升的第一天,21日周二的尾盘,金价就到达了我们预期的上升第一目标位1763美元附近。22日周三的白天横向洗盘了一天,尾盘多头再次发力,一举拿下了上升第二目标1783美元。

而1783美元这个目标也是我们计划中平仓兑现利润的位置。因为我们交易的时间取景框只限定了5-10个交易日。为了提高资金的效率,让资金的运用滚动操作起来,在限定的时间内价格运动完成了预期目标,此时此刻平仓是对我们最有利的选择。短期看,金价上涨的能量已经释放,也需要该修整了。至于价格波动的一些关键位置,为什么跟我们测算的数据很接近,这不是偶然。理论上涉及到对价格动力学的研究,就不在本篇讲述之列了。

操作上,假设你前期在1735美元放空的头寸,在向上突破前没有平仓跑掉。又假设你在1740美元完成了空翻多的操作。从结果看,从1740美元到1763和1783美元,分别有23和43美元的盈利空间。你以5美元幅度的砍仓损失,换回23和43美元幅度的盈利。这还算是一笔划算的生意,这5美元幅度的亏损就是你取得收益的成本。这样高的毛利和净利,很少有其他生意能够超越的。

三。分水岭建仓(中长线,钓大鱼)

前面两个例子讲了短期的操作,有时候你也会遇到一些适合中长期参与的好机会。好机会可遇不可求,好机会需要耐心等待。

2月19日我写了对欧元的看法,如果欧元价格站稳在1.3171之上,就预示着欧元的下跌趋势基本结束,今后可能展开持续的上升趋势。面临这类涨跌分水岭的关键位置,可以短线操作,也可以制定并实施中长线的操作计划,关键看你观察行情发展的视野是怎样的?时间取景框和空间取景框分别有多大?

对这次的欧元行情,我们的时间取景框的周期在数月到半年的范围,空间取景框的幅度在1.317--1.49的范围,约1700点。这样的中长线机会具备了很有利的盈亏比。以此设计交易应该很简单,操作上,我们将以1.317一线的分水岭位置为依托,在1.317附近买入建立多头仓位。将止损单放在1.317之下100点即可。如果欧元不如我们所愿发生下跌,那么最大亏损幅度只有100点空间,如果欧元如我们所料逐步攀升,那么未来数月的盈利幅度至少1000多点,走势完美的话能拿到1700点幅度的盈利。这是一个小投入大产出的机会,如果采用杠杆交易,又是一个可以翻10倍的机会,一旦做对的话。如果被止损的情况呢?100点幅度的损失,对做外汇交易的童鞋来说,司空见惯了。

分水岭的含义就是非涨即跌,价格的波动方向要在这里做出抉择了。如果欧元价格重新跌破1.317,说明只是个下跌中的反弹,反弹结束后仍然会继续下跌。如果欧元站稳在1.317之上,则是个反转,下跌趋势结束转变为中长期的上涨趋势。

那么欧元的走势在1.317关键位发生转折了没有?我们看下图:

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日K线图:

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从上图可以看到,在2月20日星期一早上开盘不久,欧元价格即超越了分水岭位置1.3171,之后的几天时间,价格也仍然维持在1.3171之上,突破有效。欧元后半周的行情大家也看到了,周四周五开始大幅度拉升,到上周五欧元的价格比周一提升了300点幅度。

四。适时退场

做交易有浮动盈利了,要适时平仓兑现利润。平仓离场容易,选择在恰当的时刻平仓不容易。平仓早了,价格继续飞涨,一大段利润没有吃到嘴里;平仓晚了,价格进入调整阶段的回撤,原有的浮动盈利缩水很多。

所以,当价格发生一个波段的运动后,选择在价格发生回撤之前,浮动盈利最大的时候平仓退场,是最理想的状态。这样可以缩短时间成本,提升资金的使用效率。看下图:

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如上图所示,(000597东北制药)这只股票在交易设计的时候,我们就限定了参与周期是1-20个交易日。在这个周期内,假如到达预期目标E或F,我们就平仓离场;假如在这个限定周期内,买入股票后始终没有到达预期的E或F,则以时间周期为准,限定时间到了,不管价格在什么位置都选择平仓退场。

因为价格的波动特征就是这样,不会一味的上升,也不会一味的下跌。在多数情况下,是以:盘整-大幅运动-盘整-大幅运动,这种模式在发展演变的。我们尽可能抓到价格大幅波动的时机入场参与,如果在价格进入盘整的时候,仍然不退场选择持仓等待,那么往往难于获得更多利润,还会浪费很多时间。这就增加了你的时间成本和机会成本。

适时卖出股票退场是不是最优选择呢?在大多数情况下是最优的。就A股市场的涨停板规则来说,股票在一两周内上涨5-10%的概率,要大于一两周内上涨10-20%的概率,更大于上涨20-30%的概率。遵从大数原则的原理,抓住3次不同股票上涨5-10%的机会,相比抓住1只股票上涨30%的机会,也容易得多。

如果以为自己获利了,选择持仓,还想继续扩大利润,结果如何呢?我们看下图:

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在股价到达了我们预计目标F点8.78元之后,果真开始了横盘走势。前面的涨势运行了6个交易日,从7.23元到8.78元涨幅达20%,而之后的调整到上周五运行了8个交易日。在这8天里选择持仓不是白白浪费时间吗?这8天时间你完全可以寻找另一个目标。即使没找到合适的目标,握有现金也比股票持仓要安全,对不?

就象火山喷发一样,喷发完了,能量释放出来,火山就变沉寂。你不能看到火山总在喷发,也不要指望价格完成一次上涨后,不停歇就开始第二轮上涨。最后目标位F点8.78元,是我们测算的价格从A点6.57元开始逐步买入做多以来,这些多头仓位在F点要完成一次利润的兑现。就相当于能量的释放过程。只有将价格迅速向上拉升,并且让人们感觉到股票涨势轰轰烈烈,才能吸引散户追涨买入,而庄家此时正好趁机出货!在F点附近买入的股民,自然要被套一段时间了。。。把浮动盈利的仓位都兑现之后,机构怎么能再一次赚钱呢?这个问题留给各位自己想吧。

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