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主题:【原创】老拙炒股票——主题贴(消息面短线套利) -- 老拙

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家园 【原创】老拙炒股票(12)首轮操作两周盈利9%及总结

[消息面短线套利]组合自11月9日开始启动,到今天正好2周。第一轮买入[丰原生化]、[东方电机]和[山推股份]三只股票,今日全部卖出([东方电机]22.98元卖出600股,[山推股份]6.03元卖出12000股]),完成了第一轮操作,现做如下总结:

战果方面:

股票名称 买入日期 成本均价 买入股数 持股时间 卖出均价 盈利(%)

丰原生化 06.11.13 4.70 10000 5(交易日) 5.06 3313(7.04%)

东方电机 06.11.15 20.78 2700 5(交易日)23.15 6391(11.39%)

山推股份 06.11.16 5.43 15000 4(交易日) 5.99 8443(10.37%)

合计盈利:18147元,按总资金计算的盈利率为9%。

操作期间,处于大盘快速上涨期,加上时间较短,我们还不能对[消息面短线套利]这种方法做出评估,我们还是首先来建立“风险控制体系”。经过两周的模拟操作,老拙考虑建立的风险控制体系包括以下三道防线:

第一,消息选取——要“锦上添花”,不要“雪里送炭”。

所谓“锦上添花”,就是绩优股又出了好消息。本来经营情况就很好,又出现利好消息,当然应该上涨。

所谓“雪里送炭”,就是非绩优股或垃圾股,即便有好消息,也要保持警惕,排除在外。

第一轮我们选的三个公司都是好公司,分别是生物能源、发电设备和推土机的龙头企业。但是[丰原生化]的市盈率偏高,今后要注意,不再选取市盈率25倍以上的公司。

第二,操作方法——买跌,不买涨。

观察发现,当利好消息公布时,股票的表现有三种情况:

1、消息公开前,股价已经大幅上涨。这种我们立即剔除。

2、消息公开时,开盘立即大涨,甚至直接上封涨停。这种我们不追。

3、消息公开时,股价不涨反跌,这是我们的最爱。

第一轮我们买入的三只股都是这种情况,前期没有大涨,消息公布后下跌幅度都达到5%左右,我们在下跌中分批买入,可以降低风险,增大盈利。

通过盘面观察,老拙发现,这些出好消息反倒下跌的绩优股,很可能是大资金机构在打压买入。因为他们建仓,至少要买入几十万、几百万股,不可能向上买入建仓,必须压盘买,直到最后压不住了,就会反手向上扫盘,于是股价立即快速上涨。在牛市中,压盘买入的时间不可能长,所以往往2-3天就会飞速上涨。

我们散户正好可以利用主力资金的建仓进行套利。

所以,老拙要把短线套利买入每只股的资金量上限,由6万元调整到12万元,以便可以在下跌中更深幅度地买入。

第三,持股时间——有赚就跑。

短线就是短线,千万不要“炒股炒成股东”。

短线控制风险的一个重要方面就是“有赚就跑”,绝不恋战。

大家可以看到[丰原生化]、[东方电机]、[山推股份]我们在冲高中卖出后,都有一定幅度的调整。

之所以赚了之后赶紧跑,出于以下两个原因:

1、上面说到,我们短线买入的股,很可能就是主力资金压盘买入的。压不住了,股价就会快速上涨。但是,涨到一定价位(通常上涨10-15%),短线获利盘回吐,主力资金就会在这个价位附近进行震荡洗盘,同时继续买进。作为短线盘,我们没有必要在这里跟主力资金耗时间,因为我们也不知道什么时候他们才能完成洗盘,再次拉升。

2、更重要的是,必须以“快进快出”的动作,使短线套利盘经常处于半仓左右的状态。这样的话,[消息面短线套利]可能会比[基本面中线投资]风险更小、收益更高。是否如此,再过几个月我们就会看到。因为3个月内,我们必定会遇上一次像样的调整。

至于买入后具体的持有时间和“止盈位”,要根据情况做具体分析,有些只能是一种感觉。就当先的持股看,老拙的计划是:

航空股[中国国航]和[南方航空],盈利5%即卖出,若持股时间超过5个交易日也卖出;

[驰宏锌锗]只要锌价不下跌,盈利15%以上才卖出,但持股时间不超过10交易日。也就是说,老拙判断,[驰宏锌锗]有可能在2周内上涨20%左右。

关键词(Tags): #老拙炒股票
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