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主题:【价值组实盘报告】第92周:2010要“做空” -- 陈经

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    • 家园 请教陈大人

      我从12月下旬开始密切关注地产股,但总是看不懂,我认为他该涨的时候它横盘不动,我认为他该跌的时候他还是横盘不动。但盘中总的表现是资金流出。总是卖盘大于买盘。近几天各个媒体的股评一致看好地产股。有人竟然说“今年过节不买股,要买就买地产股”请问您对后市中地产股的走势怎么看。最好是详细谈谈。

      我在12月31日大盘的J值达到116的时候卖光了所有的股票。现在是持币待购天天盼着地产股能再有10%的跌幅,可他就是不跌,还有个别的还涨停了。急啊。谢谢!

      我是一个新手。有些基本的问题还是不懂。想再向您请教:

      1.现在股市里的主要参与者我知道的大概有机构、散户、私募、大户、企业、境外热钱这么几个方面。请问如果从资金规模比较的话,这几类参与者谁的规模最大?他们在股市里如何排座次?或者说现在股市里最基本的敌对双方是谁和谁?

      2.一只股票,庄家控制多少流通股就可以达到控盘的程度?如何分辨个股里有没有庄家,有几个庄家?这几个庄家是联手坐庄的还是互相敌对的?

      3.我们总说机构在出货。请问他们的货出给谁了?谁接的货?很多时候明眼人都能看出股票价格已经很高了,该跌了,为什么还是有人在买,还是能够有成交?买家傻吗??尤其是看到股市暴跌的时候,这个问题更是让我想不明白。

      4.即使地产股真的是估值严重偏低,有反弹需求,但在两市近百支地产股里,如何选择呢?本来我看着金融街挺好的(000402)净资产6块,三季报每股收益0.39动态市盈率才22倍。可是它的股价只有11.50.明显偏低啊。但存在的就有它存在的道理,请您教教我,我应该怎么分析才能得到正确的结论呢。

      • 家园 同意,

        我也认为金融街是支好股!短线应比万科来得快.

      • 家园 地产是低估值

        地产股目前这种死气活样的状况,不可能是高估值的。估值低了可以更低,所以,也可能会继续低。但我们可以相信的是,地产股会出现高估值的时候。所以,只要耐心等到高估值出现,自然就获利了。媒体怎么说我不管,有时正说,有时反说,说不清。在高估值出现之前,会发生什么事,不知道。我们只能去应对未来,做好不涨或者大跌的准备,而不是靠精确预测未来混。

        股市参与者的规模我是这样猜的:散户》机构》私募 》大户》热钱,企业的市值最多,但它们真正参与交易的资金比机构要少。股市没有固定的敌对双方,只有多空两种势力。多空的人员构成不停变。

        流通股控盘是一种传说,过去有,现在我没听说过。有大钱的资金非常多,个股相对少,每个股平均都几十个大资金盯着。个股猛涨是集体行为艺术,而不是某个大庄的计划。对于大盘股我可以这样肯定。小盘股不知道还有没有庄,反正我是不炒的,所以也不关心。

        机构出货给“市场”了。市场之所以存在,就是因为意见不同,不然它早就单向运动完了。明明觉得股价高了,是谁在买?是觉得还能涨的人,或者觉得后面还有题材。你不理解,可能只是因为还不够疯,或者不够大胆。

        4. 选地产股,我就选最大的,一般在板块中不会特别差。我不懂精细选股,说不出什么东西。

        • 家园 【讨论】不会的,万科要打到7-8元附近才能止跌
          • 家园 我估计万科也许在见到9.5元后有一次比较强的技术性反弹

            但在大的趋势上,我还是看好地产股的。国家目前只是提高了二手房的交易成本。仅仅是对二手房的差额部分征税20%,剩下的那80%还是很可观的利润嘛。再说人家买不动产主要是为了保值、避险。结果买的人多了反倒增了值了。这也是正确体现了房地产的投资价值嘛。现在是流动性泛滥的季节,那么多的闲钱不敢往实体经济投,不敢往金融领域投,不敢储备黄金,不买房子买什么?最后是羊毛出在羊身上,这20%的税最终会由购房者负担,这也变相促进了二手房价的上涨。国家要是真想打压房价,应该把土地供应量扩大5倍,然后大力兴建配套设施,鼓励房企多盖房,用行政手段打击囤地捂房的房企,那样房价不降才怪。这才是从根本上解决百姓住房难的问题。

            相比之下,提高房屋的持有成本,即推出物业税,就有趁火打劫的嫌疑了。到时候大家纷纷的分家、离婚增加户籍数量,以求少交点税。呵呵,恐怕不太和谐吧。

          • 家园 同意

            现在显然要卖掉房地产。

        • 家园 不会的,万科要打到7-8元附近才能止跌,所以你还要被套
        • 家园 今天听了一个证券公司经济学家的讲座

          支持你的选择,不过我觉得可以再等等,利空还没有出尽。

          • 家园 我这不是也在等嘛

            可问题是形势越等越不好。今天本来和我预期的一样,跌得好好的,结果下午最后一个小时又拉回去了。现在唱多地产股的人越来越多,轿子也变得越来越重,而目前地产股的价位距离主力的成本线我看只有15%的距离了。在后面的行情中,主力会面临两难选择。如果现在开始拉升,使股价尽快脱离自己的成本箱体,则意味着必须有极大的资金量和利好政策配合。这两点目前都很难获得。而继续打压股价,把轿子上的人赶下去则会伤到自己的元气,造成亏损。怎么都不舒服,所以只好半死不活的横盘横下去。可即使是横盘,对主力来说也不舒服。去年房地产市场的火爆历历在目,大多数地产股在去年的表现都不错,在这么良好的业绩下,股价能被压制多久?股指期货马上就要出台了,变数越来越多,形势越来越难以驾驭。

          • 家园 我这不是也在等嘛。

            可问题是形势越等越不好。今天本来和我预期的一样,跌得好好的,结果下午最后一个小时又拉回去了。现在唱多地产股的人越来越多,轿子也变得越来越重,而目前地产股的价位距离主力的成本线我看只有15%的距离了。在后面的行情中,主力会面临两难选择。如果现在开始拉升,使股价尽快脱离自己的成本箱体,则意味着必须有极大的资金量和利好政策配合。这两点目前都很难获得。而继续打压股价,把轿子上的人赶下去则会伤到自己的元气,造成亏损。怎么都不舒服,所以只好半死不活的横盘横下去。可即使是横盘,对主力来说也不舒服。去年房地产市场的火爆历历在目,大多数地产股在去年的表现都不错,在这么良好的业绩下,股价能被压制多久?股指期货马上就要出台了,变数越来越多,形势越来越难以驾驭。

            • 家园 【讨论】良好的业绩只是过去式

              股价更多是展望预期,地产行业不排除反弹,但政策面不乐观,至少目前在风头上。

        • 家园 感谢您的指点

          有人说国家应对房价高涨,已经准备了一些列的手段,有一套组合拳。但目前出的这些政策,诸如两年变五年,差额征收营业税,严查土地使用状况,增加土地供应量等等,对房地产我看都不是致命的打击,甚至可以说是挠痒痒。要命的应该是加息,收紧银根等等破坏房企资金链的政策。可问题是如果房地产垮掉了,我国目前已经产能过剩的钢铁,建材等等行业不是更完蛋了吗?下游的消费市场也会产生需求下降啊。既然房地产处在这个关键的中间位置,国家为什么不扶植呢?我估计啊,现在对国家最有利的应该是房价涨幅要下降,但不能降到0以下。可国家怎么实现这一点呢?您估计国家后面的那几拳会是什么呢?

          今年流动性泛滥似乎已成定局,黄金已经很高了,实体投资又看不到明显的收益,存银行就意味着被通涨,社会上的这些钱不往固定资产和股市投还能往那里投啊?难道逼他们出国?

          我不明白。国家下一步是要继续打压房地产呢,还是仅仅打击二套房。同时又鼓励一手房?呵呵,我已经语无伦次了。抱歉。脑子很乱。

          我提的前3个问题,看来只有去精研技术指标才能找到答案了。

          但第4个问题,我和您的想法不一样。万科太大了,即使涨,也不会涨的很快,涨幅也不会很大。最后只会便宜了那些券商。在中国,炒股本身是投机,在面对同等风险的情况下,投机要是搞成了投资,炒股炒成了股东,岂不是郁闷。

          • 家园 你跟政委风格不一样

            偏好高利润高风险的自然会选择盘子小点的。

            偏好低风险的自然会选择盘子大的

            • 家园 呵呵,这不是风格的问题。

              其实我也和政委一样,是一个很保守的人。对风险有着相当程度的认识。无奈资金量太少啊。政委可以控制几十万的资金。亏掉10%无关痛痒。可我就不一样了。就那么几万块钱,即使全亏了也没有政委亏10%那么多。反过来说,资金量越小,操作难度就越大,越是要求对后市的分析准确。因为我没有用来补仓的钱,所以多数买卖都是满仓操作,务求准确。

    • 家园 陈经注意一下以下消息

      加息忧虑引两市大跌

      [URL=]

      http://finance.sina.com.cn/stock/jsy/20100107/17207209432.shtml[/URL]

      银监会拟出台更为严厉的二套房贷政策

      外链出处

      短期加息并不可能,但这的确是个信号,今年第一周央行如此操作,大致是给大家吹风的意思。

      今天上午期货剧烈下挫,应该就是这个原因。

      银监会房贷政策,不知真假,如果是真,还是有一定力度的,所以地产股还最好等一等,等靴子落地再说。

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