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主题:【老拙侃股票89】实盘第36周汇报 ——大盘即将启动 -- 老拙

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家园 很久没来了

老拙,诸位河友。

Long time no see

没来的因素很多,一开始是和谐因素,然后是这一段忙的不可开交。而且当时在等调整,基本就没怎么观察股市。

还有一个因素是,在实盘清仓太钢之后,我持有的股票和实盘已经没有什么交集了。轻阳也不说宏源之后,个股就没什么好看的了。

大盘从9月中旬之后,基本就是几个权重股的表演了。其实对绝大多数股票来说,从那时起就已经进入调整了,指数的暴涨和大多数人并没有什么关系,比如说我自己。

大盘在周四跌破5000点之后,周五一度跌破4900之下。看似气势汹汹,其实不然,跌破5000点其实也只属于突破6000点的那些股票,很多股票在周五的低点没有低于11月12日的低点就是明证。

这次调整和530的调整有相同也有不同。

相同的地方是,大约在离指数顶还差几百点的时候,先知先觉的大资金开始派发离场,但是指数依然被推高到相当程度,管理层出手干预后,指数暴跌。

不同的是,530前是大资金在3600点上开始离场,但是汹涌疯狂的散户资金将指数推到4335点,所以管理层出台的政策是调节印花税。

而这次是,在大约5400点之后,同样是先知先觉的大资金先行离场,530调整之后变得非常有钱的基金利用17大前的政策真空推动指标股,将指数推动6000点之上,所以这次管理层出台的政策是限制基金行为的44号文。

现在以金融+地产为标志,当然也包括中信证券在内的指标股很明显的出现了补跌,那么,基本可以明确,大盘在这里基本见底了,尽管不排除指数还有可能跌破5000点甚至4900,但可以明确的说5000点以下属于空头陷阱,反而是抄底良机。

至于说大盘见底之后,会不会就此启动,很难说。我的看法是未必,基于众多不确定或者说不利因素,比如外围市场的弱势,美国经济有可能疲软,通涨压力带来的调控预期等等,大盘在近期比较大的可能是在4900甚至更低到5460这个区域内磨一段。从技术上看,9月28日和10月26日的低点到11月15日本次反弹高点的连线就是5460一线比较近期难以突破。

我不知道还有多少河友手里有钢铁,反正我目前重仓钢铁。依然是鞍太。在此说两句钢铁的废话。

钢铁现在利空不少,宏观调控,出口受限,铁矿石涨价,节能减排。所以三季度钢铁业绩普遍环比下降,股价也是一路下跌,呈破位走势。

但是希望往往在绝望中产生。对行业来说,供求关系摆在那里,明年国内需求仍在大幅增长,出口即使受限但由于国内外市场的价差依然存在,即使不能大幅增长,也不会大幅下降,而新增产量在扣除淘汰的落后产能后并不是特别大,所以明年的供求关系基本是供需平衡甚至略偏向供不应求。

对普钢来说,钢价已经稳定乃至上涨,部分品种已经创了新高。对不锈钢来说,镍价已经稳定,钢厂出厂价格也开始上涨。钢材涨价不仅可以化解铁矿石涨价的压力,而且对大幅提升钢铁行业的盈利能力。这一点,之前关注过太钢的河友应该有感受,镍价最高的时候,就是太钢效益最好的时候。镍价跌了,不锈钢价格大幅下跌,太钢的利润也就大幅下降,反应到股市就是股价大幅下跌。

还有钢铁行业的估值优势依然存在,鞍钢市盈率最高的时候,也没有突破30倍。

这么说,不是让大家现在去买钢铁股,而是对那些现在还持有低成本的钢铁股的河友来说,钢铁股还可以持有。既然在大跌的时候没有抛,现在就更没必要抛了。

最后,说两句题外话。

好久没来,发现这里变热闹了,热闹的原因当然是有争执。

在这里看到的是价值投资和趋势投资之间的争论,在别的地方我还看到价值投资和技术分析间的争论。这种类似于华山剑宗气宗的争论在我看来全无意义。

自己的人民币总归是自己负责,顶多是家里领导负责。选择什么样的投资方法,是成年人的个人选择。没必要用自己的选择去否定别人的选择。

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