主题：【原创】老拙做股票（1）——主题贴(基本面中线投资） -- 老拙

昨天发出首批投资方案后，才看到[高朋满座]的精彩发言，一看就是行内专家。

老拙做股票，一贯奉行“听人劝，吃饱饭”的原则。当然也要坚持投资的独立性。二者对立统一。

在A股市场上，小散户确实处于不利的地位。主要就是信息不平衡，另外就是精力有限，不可能及时地分析大量的信息。所以老拙的投资组合，肯定不是一个最优方案，希望各位高手指点和补充。

高朋兄推荐了两只股票，老拙回去查了查资料。

双汇发展确实是要改换东家，其实际控制人将变为高盛。老拙非常同意高朋的观点：

如果在第一时间发现这个信息，老拙也会买入。不过，这一信息透露出来后，双汇发展从年初的13元，到5月底停牌前已经涨到31元，停牌至今。看来是没有散户的份儿啦。

南山实业 沪市代码600219。

大股东将通过定向增发，向上市公司注入完整的铝加工产业链。

高朋认为：

有关分析如下：

根据高朋的分析建议，老拙决定调整投资组合：

调整一，东方集团。高朋给于很差的评价。老拙认为，我们投资东方集团已经不是分析他内部的盈利情况，而是根据其持有的资产价值被低估这个公开透明的信息，如果确实有庄家在此时出货，只要大股东不卖出，应该就是散户买入的时机。但还是要听高朋的。所以减少东方集团的投资数量，只少量买入2000股。

调整二，房地产股。高朋认为，“远离房地产行业中的非龙头企业。切切。人民币升值和土地新政都是凶猛杀手，绝非利好。”老拙希望能够看到高朋兄的更详细的说明，但仍然决定减少房地产股的投资份额，将中华企业从投资组合中剔除。主要原因是认为，南山实业更好，应该用更多的资金买入。

第三，投资组合增加南山实业。根据以上高朋的分析和公开信息，南山实业确实是由于大股东注入优质资产，大幅度提高经营业绩和内在价值，确实是我们的投资主题的极好对象，但是怪老拙没有注意到这个重要信息（高朋兄以后发现这样的信息记得告知河友们一声，有钱大家赚哈），南山实业短期已从8月中旬的4.8元上涨到节前的7.4元，上涨54%，有一定的短线回调风险。但考虑到07年预测每股盈利0.93元，动态市盈率8倍，决定在首批投资组合中先少量买入，买入后如果短线下调，则越跌越买。

调整后的首批投资组合如下：

1、赣粤高速600269 10，000股 61，000元 30% 50%

2、南山实业600219 3，700股 28，000元 14% 23.3%

3、东方集团600811 2，000股 11，300元 5.65% 9.4%

4、冠城大通600067 1，500股 10，000元 5% 8.3%

5、新疆广汇600256 1，900股 10，000元 5% 8.3%

再次感谢高朋的指点！