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主题:【价值组实盘报告】第22周:出乎意料下跌 -- 陈经

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  • 家园 【价值组实盘报告】第22周:出乎意料下跌

    基本面中长线实盘投资组合

    投资理念:以老拙的“四项基本原则为基础”

    选股:相对的低市盈率,持续的高成长性,确定的价值提升,良好的政策支持。

    选时:被市场忽视或错杀,近期回调整理。

    以上与格子组一期理念相同。

    持股:熊市低估状态坚定持股,高抛低吸降成本。大牛市或者小牛市价格高估后,用趋势理论决定卖出。注意风险,控制仓位。

    操盘人员:起始资金40万,目前由陈经与nettman进行摸索式的投资,额度各为20万。

    本周操作:

    陈经

    24.06买入招商银行100股

    nettman

    持股:

    名称 股数 持仓成本 现价(涨幅) 盈亏 现值

    中信证券 3800 27.903 21.39 (-23.34%) -24749.4 81282

    招商银行 2000 32.534 23.39 (-27.17%) -15302.6 46780

    万科A 2080 14.381 7.53 (-47.64%) -14250.08 15662.4

    莱钢股份 10900 15.989 8.5 (-46.84%) -81630.1 92650

    潍柴动力 400 64.223 40.1 (-37.56%) -9649.2 16040

    资产情况:

    起始日期:2008年3月10日

    起始金额:人民币400000元

    持有现金:人民币132元,其中陈经可用105元,nettman可用27元

    股票市值:252414

    组合现值:252546

    浮动盈亏:-147454或-36.86%,比上周下跌7.36%

    期间上证指数涨幅-39.41%(4300.52-2605.72),沪深300指数涨幅-43.93%(4621.69-2591.46)。

    对大势的观察

    本周A股更加反常。美股大涨,油价也跌破115,港股明显比A股强。但全周就是跌了7%,而且在奥运开幕这天象崩盘一样地创了收盘新低。

    央行上调地方银行贷款额度10%,大银行5%。从调控趋势来看,明显是在纠正过于从紧的危害。所以一切的情况变化似乎都是偏于利好的,但偏偏就要这么夸张地给全国股民添堵。我看就是资金面的问题,做多的资金没信心。奥运真来了,游资炒奥运股要出货,见顶崩盘。很多小盘股,从基本面来说就应该跌停。市盈率低、前景好的大盘股,存量资金在玩高抛低吸,互相防着,拉高被人扔下来就亏了。这样的心理状态,奥运行情不仅没有,反而向反方向发展。

    我的观点很明确,中央要拿出气魄来,不要说废话,至少不要光说废话,要让和管理层意图对着干的人吃亏。市场上缺少主动的增量资金,却有不断增加的大小非抛盘压力,这种状况一定要想办法解决。要么就限制大小非,要么就成立规模巨大的托市基金,宣布跌到某个点位就要大举入市,这样才能改变预期。

    好好看奥运,先别管股市了,跌不到哪去。这样的市盈率,跌下来也要涨回来,只是时间问题。奥运开幕式开始感觉很不错。

    对实盘个股的分析

    本周机构对中信证券与招商银行都增仓0.3%左右,感觉有机构资金照顾,相对稳得住。我认为招行的基本面是最明确的,会比大盘表现强。

    万科与莱钢本周跌得比较多,莱钢快跌到净资产了,钢铁股已经有跌破净资产的了,有些加速赶底的意思。这两个股需要基本面的好转,目前还需要一段时间。

    潍柴的对手中国重汽表现相当好,自主创新抓得不错,本周继续强势。希望潍柴也有相应的表现,让不看好的机构改变观点。


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