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主题:自己鞭尸,对2010预测贴的一月总结 -- forger

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  • 家园 自己鞭尸,对2010预测贴的一月总结

    对2010预测的一月总结

    一下子一个月就过去了,那么对去年年底写的帖子进行一下回顾,或者说鞭尸,重新检讨一下,然后看看后面的机会和风险都在哪里。

    一个月来的各种新闻,看来看去,只是对国内的朋友感到叹息,看来发改委和央行,真是华尔街的分支机构了,为了主子的利益,赤膊上阵了。

    先说说新闻,这几天轰动的,就是毛五的高调起飞,然后还有美国对台湾的军售。我在预测里面提到过,有可能对日本出售四代战机,毛五的起飞,对于美国的冲击还是不小的,F22的对手终于来了,而毛五的技术水平,表示了其机动性甚至超过F22,(当然总体还是不如,评述可以看晨枫老大的帖子。)如此一来,帝国元老院让已经判了死刑的F22萌琴姬复活,基本上问题不大,保住了生产线,泥棒们有盼头了,别忘了,既然毛五都可以抗衡萌琴姬,那么未来不久出来的中国五代呢?泥棒们勒紧裤腰带也要买呀。

    至于说对台军售,台湾也和日本一样,是资本输出国,也同样可以减少台湾的外汇储备,加大对美元的需求,举目寰球,这样类似日本的小财主真还找不到别人。马娘娘泪流满面亚,潜伏了这么多年,终于给主子立大功了,未来五十年海峡两岸统一基本没戏了。

    石油和黄金都还没有大跌,原因很简单,在等铁矿石谈判,虽然抓了胡仕泰,但是可以基本确认,今年的铁矿石涨价幅度还是会很大的,而这个,需要黄金和石油的配合,如果黄金大跌,澳元大跌,要想在铁矿石谈判中,还能捞到这么大好处,就很困难了。所以,现在黄金和石油还在相对高的平台上运行,来支持澳元,支持未来的铁矿石谈判。

    一月份美股下跌了很多,而这个下跌,是在美国各种经济指标显示出明显复苏趋势的时候发生的,耐人寻味,下跌的根本原因在于对银行股的打击,很明显,在为回头的美元猛涨做好准备,美元强势,意味着美国的股价估值相对偏高,所以现在在经济指标回升的情况下,依然打压股市,避免美元流动性从银行系统流入股市,从而为发行大量国债,回收美元流动性做好准备。

    四月份发布的,第一季度的美国经济数字应该更好,而到时候铁矿石谈判完成,中国签下高价合同,澳元也升到一个高位,然后就可以打压黄金,石油,澳元,从而拉升美元了。这个时候,虽然美元虽然昂贵,但是美国股指并不高,相对的低P/E在复苏的带动下,会显示出很高的投资价值,从而可以容纳从世界各地回流的美元流动性。

    中国股票也在下跌,可以说是华尔街北京分部配合Boss的行动,对于中南海,他们会解释到,现在放了如此多的贷款,我们必须防止股票上升,从而让资金从银行流入股市,产生财富效应造成经济过热,CPI过高等等,这样可以控制流动性,让资金尽量留在银行当中,或者被央行收回,以避免恶性通胀和随之而来的社会动荡,TG对1949和89的恐惧,那是相当的厉害,他们也可以自圆其说,偏偏总经理在这方面,并没有深刻的认识,经济学基础不如呀。

    实质上的作用呢?乃是为华尔街资本建仓降低成本,试问,作为原料进口大国的中国,如果石油,铁矿石等等原料都大跌,企业的效益当然会更好,后面股票的价格怎么可能不飞涨?这些指标都是很健康的,拦也拦不住的。

    当现货矿的价格掉到地板上的时候,中国的大量钢铁企业,那效益肯定是猛涨呀!效益这么好,几倍的P/E,这股票还不要抢掉帽子?

    国际货币中,在原料价格下跌中,不跟着下跌的,除了美元,莫过于人民币和日元,(还可以算上台币和港币,新元,但规模都小啦。)而中国的股市及其他资本市场,上升空间明显比比日本高,(人家都熊了多少年了)加上原料价格下跌带来的顺差加大,人民币的升值预期参与其中,这个时候,那些第三世界的资本,除了进入正在复苏的美国市场,就是进入中国,来自原料国的热钱涌入中国,华尔街就可以套现离场了,而现在中国的对流动性收缩,根本就是在制造新的价值洼地,让华尔街能够更廉价的建仓。用屁股思考都知道,中国股票的价格越低,对热钱的吸引力越大,随后的经济危机中,被从原料出口国砸出来的热钱可是要寻找投资目标的,现在要面对的,乃是防止这些热钱涌入,而决策层却努力的把自己的股市打造成全球最大的香饽饽,Orz,太油菜了!什么叫宁与友邦,不与家奴,典型的写照呀!

    考虑到事件进程的速度,我需要调整预计,中国股票的大涨会持续到第三季度末,而不是上半年就完成了。

    B股难道是个投资机会?现在还不敢说,再观察下。

    近期的投资策略,感觉可以在铁矿石合同正式签署之前,做多澳元,之后坚决做空,同时可以做空五到六月的石油和黄金。现在可以寻找拿不到常协矿或者相对份额少的大型钢铁企业(谁能分析下是哪几家?自己挖矿的鞍钢,攀钢?)工商银行进行投资,不过等待的过程可能较长,应该会是个至少半年的中线,其中不要拿不住吓跑了。

    美股还会下降,等到跌破万点,就应该寻找石油价格下跌能带来好处的公司,(P&G?石化产品下降,原料成本降低?复苏带动消费?)关注。

    债市上面应该有更多的机会,时间精力有限,暂时无法提供分析。(业余选手的苦恼。)巴西利亚儿应该是一个更好的卖空目标,不过也没时间分析南美国家的货币了。

    短暂的总结和调整,希望能够对大家有帮助。信不信由你,准不准由华尔街。

    (鸣谢井底望天和南方有嘉木提供的大量翻译信息资料!)

    另外,版权没有,欢迎转载,如果需要发表署名,还是用我的满文小名“哈哈儿”好吧。

    附文:(虽然很多人收藏了但是还是重新贴一次,免得找起来麻烦。)

    展望2010

    2010年将会是精彩而动荡的一年,对于会把握机会的人来说,可以说是10年一次的发财良机,对于很多人来说,则也是倾家荡产的一年。

    所有的预测,是基于华尔街利益最大化而作出的,2010年是收网的一年,但不代表华尔街不会为了将来作局,而故意放掉到手的鸭子,对预测的检验,也是对华尔街贪婪程度的检验。(准得越多,华尔街吃相越难看,和陈水扁有的比。)

    2010年的主旋律,很简单,就是消灭美元流动性,消灭流通的美元,制造全球性的资金短缺,从而造成各种资产价格以及非美日货币的贬值。

    大戏首先从债市开始,年初的一个好戏,就是日本在4月1号前支付十万亿日元的到期国债,而兑付老国债的资金,来自发行新国债,也就是说,日本要通过发行十四万亿的新国债,来大大的回收之前十五年放出来的日元流动性。

    世界各种货币,都被卖出,买入日元,以回流日本,而日本政府发行国债,吸收掉了这些回流的日元,从而减少了日元的通胀,而另一方面,日本会卖出日元,买入美元,保持日本的汇率稳定,这样,我们就会看到,市场上美元的需要,也跟着变大,从而让美元坚挺。结果我们可以看到,日元和美元保持稳定汇率,但是,别的国家货币都面临着很大的卖压。

    作为政治交换,我们也许会看到随后公布日美新的军售案,F-22(F35,要只是这个胖鸟,日本人也太可怜鸟!)有可能进入日本,作为对日本帮助美国打压欧洲的回报,同样的,大额的军售,也可以提升美元的需要,减少日本外汇储备的上升,还恶意支持美国的制造业,给美国股市带来利好。

    同样的,美国在上半年,也要发行大量的国债,金额近万亿美元,同样,会大大回收市场上的流通美元。这两个行动完成,也就意味着市场上的美元变得稀缺,而日常国际结算等对美元有很大需求,只能高价购买,从而推动美元的坚挺,对于黄金,石油和其他国家货币大大的升值。

    日本逼债,会导致很多国家的债务危机,很多无风险套利的做法,乃是用低息的日元短期贷款,来购买高息的各国债券股票等高收益资产,抵押品就是这些资产,而一旦短期贷款到期之后无法继续得到新的贷款,就只能抛出这些资产,求现来偿还到期贷款,从而造成资产价格下跌,同样的,这种下跌会导致抵押品的价值下降,从而让贷款更难得到,进入一个恶性循环。

    美日的国债大批发行完毕之后,市场上就会陷入一个流动美元稀缺的环境中,从而导致美元的快速升值。而同时,日本的回收流动性,也会造成全球债务危机的爆发。

    美国的股票也会有一跌,毕竟美元升值的趋势一旦完全确定,美元资产的价格仍在高位,就会因美元升值而变得更高,从而需要有一个重新定价的过程,所以美国股市也会和其他国家股市一样下跌。

    全球股灾,中国能够幸免吗?显然不能,但是中国由于人民币绑定美元,所以会是最后爆发危机的国家,在此之前,还会有避险资金涌入中国,推高香港,中国的股价。

    世界各国的银行到时候会面临着很大的风险,但是,美国的大银行没有问题,政府刚刚发行完大量国债,手头有很多美元现金,从而可以很容易的支持银行,有大额政府储蓄坐镇,银行是不怕挤兑的。而其他国家,银行如果没有足够的现金储备,就会出现危机。

    在美国发行国债,回收流动性的同时,会看到石油和黄金市场的暴跌,从而将资金赶出来,赶入美国国债当中,从而从流动中退出。而到了下半年,美元流动性已经被消灭的差不多了,香港,中国也已经发生反转之后或者同时,黄金和石油还会猛涨到一个中期平台,因为这个时候,购买黄金石油保值,需要购买美元,从而首先增加了对美元需求,更加剧了美元的不足,从而,美元兑别国货币会有很大的升值,同样,其他国家的资产,比如股票价格,也会下降的更多。

    也就是说,2010年,我们首先会看到黄金和石油的大跌,直到一个中期的底部,大约石油30多,黄金400多这个平台,此时,各国的货币还基本稳定,股市也稳定,然后,年中或下半年,出现债务危机,各国的货币和股市暴跌,美国股市也会暴跌。

    日本对各国的逼债,犹如1931年法国的对奥地利的逼债一样,会有国家变成魏玛共和国第二。

    此时,黄金和石油开始重新拉起,美元同时开始了快速的升值,美元的强势正式确立,而同时,美国的房地产市场也才真正开始走向下坡。

    美国的经济数据会有很多好消息,从而减慢美股下跌的趋势,并且支持美元走高。甚至美国还会加息,进一步支持美元的强势,把世界资金吸引到美元上来。

    2010年是真正收紧流动性的一年,之前放出大量流动性的国家,都会因为资本回流而得到很大好处,其中已经开闸放水十五年的日本首当其冲,这两年开直升飞机撒钱的美国的其次,欧元区如果看成一个整体,是没有放出大量流动性的,但是从区域看,东欧吸收了西欧释放的流动性,所以西欧会开心而东欧就陷入了噩梦。

    虽然欧元是个统一的整体,但是区域的不平衡,最终将终结欧元的根本入门条件,赤字不能大于3%,债务不能大于60%,而当这些条件被击溃时,欧元的信用基础也就受到了动摇,其价值最大的支撑也就失去了,当信心消失的时候,欧元下跌是没有底的。靠近欧元区而没有加入欧元区的东欧国家,更会生不如死。

    可惜了普京,他原本有机会成为俄国最伟大的人而被歌颂五百年,可惜他对权力的热衷,使他的评价,从领导俄国走出危机的圣人,变成了一个制造了俄国一代人痛苦的小偷。历史上的评价将从从最好变成最坏,世界的事情,就是这么奇妙。

    印度,非洲和巴西,都会很可怜,不过要到年底才会货币跳水。

    中国做为流动性的最大流入地,在这场紧缩流动性的危机当中,付出的代价也会最沉重,不过中国本身,平民的生活已经被压榨到了最低限,所以也差不到哪里,这次危机最大的受害者,乃是新兴的所谓中产阶级,最后失去一切,变得连屁民都不如。在03-08年这五年中,过着虚荣而奢侈生活的人,将为此付出一生的代价。

    简单表述一下2010年经济领域的变化:

    年初到七月一号,美国国债发完,大家会看到,黄金和石油的进一步下跌,其他的地方,比如汇市,股市,基本上相安无事。然后,出现债务危机,(或者前后一点时间),有国家因为还不上债(类似迪拜,很可能还是迪拜,因为它这次弄来的钱,只够还明年上半年的钱,下半年还没着落呢。)而导致坏账的可能性大增,从而导致全球的银行股大跌,世界小国的货币开始轮跌。中国还能在此时维持汇率稳定,因而导致资本流入,股市最后疯狂,农行这样的航空母舰成功上市。但同时中国的出口再一次回落,而同时,上半年股票好带来的财富效应拉动的内需,使得政府还可以比较轻松的完成保8的任务,看上去,一切太平,房价也进入了最高峰(这个时候,是卖房子的最好时机,房子不是今天挂牌,明天就能卖出的。)政府为了托市,还会出台增加二手房交易成本的措施,以免老百姓的钱出逃。同样,也会出台回收流动性的措施,以抑制资产价格上涨,从而间接的破坏中国制造业的生存环境。

    随后,欧洲也发生债务危机,但开始,限于东欧和俄罗斯,并没有危机到德法荷兰这几个国家,但是银行股还会继续下跌,(倒账的危险加剧。)美国也会受波及,但是,美国这次将不会大力救市,因为东欧的债务危机,美国涉入不深,而且美国刚发完大量国债,政府现金很多,很容易间接支持本国的大银行,但是,不排除有小银行因此倒闭(大银行可以乘机吞并)。此时,黄金和石油摆脱低迷,开始上涨。

    对抗欧元下跌的最好办法,就是紧缩欧元的流动性,让欧元也变得稀缺,加上美国不拿钱出来救市,德法等老欧洲的银行也只有收紧银根,从而让东欧的债务危机变得更加不可收拾,最终导致欧元入门条件的更改,从而导致欧元大跌。

    欧元大跌,连带着英镑也会大跌,从而带出来爱尔兰的债务危机,从而拉低了汇丰的股票,而间接的,带来了香港股市的拐点。

    中资地产股的大幅下挫,会让地产公司加速卖房求现,从而带来香港和大陆的房地产下跌。但是,一线城市的房价下跌,二三线城市的房价还会继续惯性上升,而政府会称,这是宏观调控的成果,成功地控制了房价,满足了人民的需求,blabla……

    随后,银行股在已经下跌的背景下(农行如果上市,有可能重演中石油跌破发行价。),因为房地产下跌,需要减少分红,以保持更多现金,作为坏账准备。而减少分红的做法,会导致银行股被打到谷底(按照分红乘以合理的市盈率,算出来的股价就是地板价。)从而中国的股市被打到更低,而在另一边,港股也会被中行等拖累,导致地产股大跌,进一步压低房价。(恒指跌到万点左右很正常,但最低点2010年还不会到)。

    中国的房产高峰会出现在第三季度,第四季度就会下跌,股市在第三季度已经开始下跌,或者个股普跌,大盘依然高位震荡,第四季度就会下跌,到了年底,股市就惨不忍睹了,房价在全国,普跌的形势形成。

    但总的而言,中国的2010,不是最坏的一年,还有上半年的风光,(重复2007年,过来人应该明白。)

    2010年的冬天,对于俄国人,有重复98年冬天的可能,巴西的货币可能会贬值一半,韩元跌掉三分之一很正常,黄金和石油玩了一个过山车,冲下来,再冲上去。道琼斯会跌倒8000点(最高点的7成,以最高点11000计算)再回升,欧洲的股市跌下去,就爬不起来了。一块多的银行股会重现,大家一定要抓住机会买,抓住了,就成巨富了。东南亚,拉美,中东,到处哀鸿遍野。

    这一年的投资机会也是出奇的多,可以年初做空石油黄金,年底做多,做空欧洲股市和欧元英镑,年初做多,年底做空恒生指数,可以做空俄罗斯和巴西的货币,可以年底做空铁矿石,铜……

    善用投资工具,上面的机会,抓住一个,都能让人的投资增加十倍的。

    严正声明:本文纯属自娱自乐,绝不构成任何投资参考,赔了钱千万别找我。

    通宝推:不会游泳的鱼,时空,

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    • 家园 请教

      “试问,作为原料进口大国的中国,如果石油,铁矿石等等原料都大跌,企业的效益当然会更好,后面股票的价格怎么可能不飞涨?这些指标都是很健康的,拦也拦不住的。

      当现货矿的价格掉到地板上的时候,中国的大量钢铁企业,那效益肯定是猛涨呀!效益这么好,几倍的P/E,这股票还不要抢掉帽子?”

      forger兄,考没考虑如果我们资金相对紧缩对相关企业的市场造成的影响?

      原料是便宜了,可是万一卖不出去了怎么办?

    • 家园 中国也有招

      关于抛售美国国债,官媒解释是美元升值,适合抛一部分美债,如果真是这个理由,那个贝壳男和O8作何应对?

    • 家园 给你补充个证据

      说明做空金油的时机马上来了?

      ///////////////

      http://chinese.wsj.com/gb/20100215/BCH000125.asp

      中国钢企或与必和必拓达成临时价格协议

      中国钢铁行业研究机构中国联合商务(UC361)高级分析师胡凯上周六称,英澳合资矿业公司必和必拓(BHP Billiton Ltd., BHP)已经与部分中国钢铁企业达成临时铁矿石价格协议,较2009-2010年度基准价提高40%。

      胡凯一直与中国钢铁企业和海外矿业公司保持着密切联系。他表示,上述协议为短期协议,并不代表2010-2011年度铁矿石基准价格的最终协议。

      他在接受道琼斯通讯社(Dow Jones Newswires)电话采访时称,所达成的短期协议并非由宝钢集团有限公司(Baosteel Group Corp.)牵头的年度基准价格谈判。

      胡凯并未就他如何了解到临时铁矿石价格协议的情况详加阐述,但他强调,上述临时协议仅是由个别钢铁企业签署的。他拒绝透露签署协议公司的名称。

      当被问到是否有其他铁矿石企业也达成了类似协议时,他表示,目前好像只有必和必拓已达成此类协议。

      铁矿石企业与韩国和日本钢铁企业有关2010-2011年度铁矿石基准价格的谈判仍在进行。

      中方的铁矿石谈判由中国钢铁工业协会(China Iron and Steel Association)和宝钢集团共同牵头,但记者周六未能联系到他们就此发表评论。必和必拓发言人Samantha Evans也未立即回复记者的置评要求。

    • 家园 敢问。。。

      日本要通过发行十四万亿的新国债,来大大的回收之前十五年放出来的日元流动性

      这个14万亿的日元,按照当前汇率只有不到1600亿美元的水平啊。这么点钱怎么会大大回收流动性呢?

    • 家园 不错

      华尔街能控制美国,也就能控制中国

      看见周哮喘,我就很生气,简直就是狗腿子

      TG一定要将土气坚持到底

    • 家园 重要的是事件次序和在什么时间节点展开

      任何一点错了都可能天与地的差别,翻盘的机会都没有。

    • 家园 提个问题,中国为什么怕热钱流入?

      热钱有什么可怕的,TG可以压住楼市,把热钱全赶进股市,发挥中国股市一个重要职能,圈钱,用IPO把钱圈进实体经济,找不到公司可以把你家后院猪圈上市,IPO圈来的钱,你不得买点砖头水泥,扩大再生产,生产大了多请几个人,这不好吗?多养几头猪不好吗?

      热钱趴在银行里,那更好办了,准备金调上去就好了嘛,

      市场经济怕热钱,是他们压不住楼市,也控制不了股市,中国有发审委呢,TG可以用热钱做风投嘛,把阿猫阿狗都捣上市,发审委把把关,什么绿色啊,高科技啊,管他真得假的,全弄上市去圈钱,十个企业,退市九个,活下一个,中国的产业升级,也就完成了,不挺好.

      市场化发行好啊,钱都进企业了,就算他们把钱都拿去挖坑填上,也增加就业不是.

    • 家园 主权信用担忧施压 道指暴跌2.6%!

      美元大涨!西班牙葡萄牙股市大跌!欧元重挫!石油、黄金等大跌!投资者纷纷寻求避险资产!中国外管局:2010年资金流入将增加!美国的登记失业率上升!动作开始了?呵呵。

    • 家园 不过澳元最近在跌?

      我看了两遍,内容太多了,我又比较小白,估摸一下你的中心思想,就是将来的一切都是为了华尔街的利益?

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