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主题:【原创】2011年最重要投资行动之---美股道琼斯 -- JACK船长

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  • 家园 【原创】2011年最重要投资行动之---美股道琼斯

    为了能够连续的分析市场和便于理解,并且跟上次的分析连接起来。特把一些在西河没贴过的贴转过来,让各位对市场的认识形成一个完整的概貌。如果以后我有时间的话,将分期讲讲美股,黄金,原油,外汇,和中国A股现在都处于什么样的阶段,和未来会有什么样的行情!

    上篇见:

    美股--下跌点位,底部和未来[一个值2万刀的问题][2010年5月25日]

    http://www.here4news.com/article/3369484

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    [原创]2011年最重要投资行动第2号之---- 美股道琼斯, 港股恒指 [关键时刻]

    (原文写于2011年2月1日,见http://blog.sina.com.cn/s/blog_5d5663d60100ob9l.html)

    经济学预测的难题

    经济学方法的预测,在很多时候可以比较准确的提供市场趋势预测,特别是对比较短暂的时间段作出预测。但是,这种方法却笨拙于应付市场转折点的水平判断和时机抉择。原因在于经济学预测模式只精于传统的“分拆研究方法”的规则,基本上是个封闭的系统,同它运作于其中的更广阔市场环境隔离开来。

    实际上,采用这种预测方法运作所依赖的环境,一般用预测者作出的“假设”来限定。还有,这些预测分析模式一般假定个体对给定的刺激机械性地作出反应,所以具有线性特征。

    经济学模式的这些特点,造成了预测市场价格运动频频失误的三个根源。第一,在预测模型和运作环境之间没有自动反馈的环路,造成模型内部关系在一段时间后会逐渐破裂;第二,预测者关于市场运行环境的假定受制于人为错误;第三,该预测技术没有认识到群体情绪的重要性,从而忽略了因为市场情绪而引起的重大波动。

    公平地讲,许多经济学家们已经敏锐地认识到这些难题,并寻求各种补救措施。但是难题无疑为预测未来市场价格运动的准确性打了折扣。这一点在美国股市1986至1987年间的牛市和随后的崩溃的例子中反映最强烈,再近一些的例子就是2010年5月6日的道指千点暴跌,人们还记忆犹新吧?

    在这里,我并没有否定经济学预测方法的意思,而是说在经济学领域现有可用的分析技术,还不足以完成精确预测市场转折点的水平和转折时间的任务。经济学的实用价值因而局限于提供完善的背景预测,而不是判断特定市场的现在和未来行情走势。

    技术分析预测的障碍

    与经济学方法预测金融市场行为,相互补或替代的的方法被称为“技术分析”。许多年来,技术分析者们认识到特定的价格形态具有可以预期的价值,某些价格运动的发展也可以预先度量,某些市场上存在着有规律的价格波动周期。近些年,应用技术分析成为投资决策过程中日益重要的一部分,因为许多人已认识到它简单又具有可赢利性。

    然而,问题在于非常少的人了解为什么这项分析技术切实可行——这已经造成了投资界内部非常巨大的交流障碍。一方面,有些人知道技术分析很奏效,但是不能解释其原因;另一方面,有些人知道基本分析无法达到预测所需要的精确程度,却继续使用,因为它至少可以用来解释。

    道琼斯指数分析案例

    今天,我们用新方法来分析一下美国股市,看看近期和未来会怎么变化。实际上,我们一直在使用创新的系统来分析市场,我们的判断和预测,不是技术分析也不是基本分析,只是目前只能用人们便于理解的方式来说明。

    本周的道琼斯指数来到了一个关键的位置,并且更重要的是,本周是一个非常重要的时间窗口。关键位置和时间窗口两者重叠,对市场的价格运动有可能产生激素效应-----要么盘整过后继续上升趋势,要么破位下跌形成阶段性顶部后转为下跌趋势

    也就是说,道指自2009年3月的6470点以来的上升趋势,即将或者已经进入了上涨的尾声阶段。在到达阶段性顶部后会逐步转为下跌趋势,而后面的下跌趋势是对自6470点以来上涨幅度的调整,或者调整幅度比较大,或者调整时间比较长。那么我们需要分析的要点就是----哪里是道指的阶段性顶部?经过测算,我们认为,道指的阶段性顶部有可能产生在前几天的高点12020点(2011年1月26日)到13136点的范围内。这1100点的幅度大约是9%的空间。

    如果道指继续上涨,这段涨幅的利润要还是不要?如果下跌,怎么判断阶段性顶部在形成?下面来看看细节问题:

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    1.如上图所示,本周道指最关键的两个位置,一个是11806点一线,另一个是11486点一线。这是两个不同级别的关键位置。

    上周五道指收盘于11823点,本周如果道指在11806点附近支撑住,则不必担心,上周五的下跌只是个简单洗盘动作,大盘仍然可能继续上涨。但11486点是个非常重量级的分水岭位置,关系到趋势是否改变。

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    2.如上图所示,如果道指在11806附近支撑住,当然好,浅幅度调整后继续上涨,目标13136点附近。如果跌破11806的支撑,在11486一线能扛住抛盘的打压,深幅度的调整后继续上涨,也不错,上涨目标仍然是13136点附近。

    这是两种理想的情况,即时处于上升趋势的末端,尾巴行情的利润那也叫利润啊!就看你敢不敢赚,有没有能力赚这9%的幅度比例!

    细节说完了,下面我们从周K线的整体来看这段后面的行情,更简单易懂!

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    3.如上图所示,如果重量级分水岭11486一线形成支撑,那么道指仍可能上升一段幅度,阶段性顶部在13136点附近,或者在12020点至13136点之间的某个位置。只要11486的关键位不跌破,就维持上升趋势,虽然是上升趋势的尾巴。(11486的分水岭关键点位需要每周做数据修正测算。)

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    4.如上图所示,因为本周处于重要的时间窗口,也要做好不利的准备,同样是关注11486这个位置。如果在本周(或下周),道指向下有效跌破11486重要多头防线,并且不能被收复。则前期1月26日的高点12020点附近,就有可能是自6470点以来上升趋势的阶段性顶部。那么后面来临的就是一段大幅度调整的下跌趋势。

    如果这种不利情况发生,希望各位同学要在心理上和操作上做好应对计划和准备。一年多以来的上升行情,让许多人赚了钱,这容易使人们产生思维和操作上的惯性和惰性。一段下跌调整行情,会让许多人把已经赚到手的利润回吐,希望各位XDJM不要白忙一场哦!

    香港恒生指数 港股的情况跟美股类似,运行周期和节奏上稍微超前于美股, 但大体处于同一阶段,基本以美股为参照即可,这里就不多码字了。

    祝各位好运!

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    到本周,2011年4月8日为止,道指盘旋与12400点附近

    日K线

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    周K线

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    前几天,有人问起我对美股的判断是否改变或修正,下面是我的回答(写于4月3日):

    结构性的看法,是不会轻易摇摆的

    跟上次预测贴中写的看法一样,只是随指数的变动,一些点位有修正。

    上升的高点目标仍然是13136附近。

    但操作上要做好以防不测的准备,就是找到多空转折的分水岭位置,这个位置如果有效跌破,就要全部转向空头市场,而且这个空头的下跌,是对自2009年3月以来的调整。时间幅度都要有心理准备。

    这个分水岭位置,上周是11598。这周休价,就不算了哈。

    测算高点的目的,是尽量把利润拿到最后拉高出货的阶段,因为最后的疯狂往往是暴利的机会,而且时间短就能兑现。

    测算低点的目的,是最后的出货阶段也有上涨----调整----上涨几个过程,要分清楚哪次是调整,哪次是大趋势的根本转变。这个低点的分水岭位置,就是大趋势转变的标志

    所以,我一般给预测,其实不仅仅是预测,还有策略包含在内鸟。

    关键词(Tags): #JACK船长#股票#美股#道琼斯通宝推:冬伏,
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