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主题:【原创】中信证券业绩跟踪2008/3/14 -- 老拙

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家园 【原创】中信证券业绩跟踪2008/3/14

一、经纪业务(亿元)

日期 股债基成交 权证成交 小计 日均 佣金收入

07年4季度 91237 12717 103954 1732 23.28

08年1月份 48767 4621 53388 2321 11.96

08年2月份 20029 4791 24820 1655 5.56

08年3月(1) 9026 1316 10342 2068 2.32

08年3月(2) 7124 1543 8667 1733 1.94

合计 84946 12325 97217 2025 21.78

到1季度末还有11个交易日,如果按目前的日均1800亿成交量估算,还可成交19800亿元,佣金收入约4.44亿元,则1季度佣金收入26.2亿元,略高于08年4季度的佣金收入。

据国泰君安梁静最近发布的研究报告,1月份中信证券经纪业务市场份额上升到8.13%,还有研究报告称,按股债基权全面统计的市场份额上升到8.53%,比去年有较大幅度提升。但我预测时仍采用07年3季度的市场占有率数据,因此实际收入应高于我的预测数据。

二、承销业务

名称 发行股数(万股) 发行价(元) 募集资金(亿元) 承销收入(万元)

1、IPO

中国铁建股份 245000 9.08 222.46 42000

2、再融资

中国卫星配股 6822 18.19 12.40 1500

五矿发展配股 24500 18.00 44.08 5500

3、债券

中国诚通公司债 5.00 500

华能国际公司债 60.00 6000

浦发银行次级债 60.00 3000

通元车贷证券化 19.93 2000

中石化可分离债 100.00 5000

兴泸投资公司债 7.00 70

国家电网企业债 200.00 4000

小计 451.93 20570

合计 730.87 69570

中国铁建承销收入不含H股发行的收入(中信担任保荐人)。1季度承销收入预计为7亿元。

三、自营业务

名称 发行价(元) 网下认购(万股) 网上中签(万股) 网上中签收益(万元)

华星华工 6.38 260.00 8000

4季度网下 20000

华锐铸钢 10.78 5.74 107.95 2400

国统股份 7.69 2.22 42.88 900

合肥城建 15.60 2.82 30.25 430

达意隆 4.24 3.11 383.25 5500

飞马国际 7.79 3.47 180.70 3200

中煤能源 16.83 702.55 1161.20 7300

南洋股份 15.12 4.34 17.70 220

宏达建材 10.49 10.25 858.10 8750

诺普信 9.95 6.60 127.30 3000

拓日新能 10.79 3.74 78.25 3100

天宝股份 17.07 1.84 90.85 2700

东华能源 5.69 8.81 592.66 5200

合计 70700

到1季度末还有2个交易周,预计新股认购还会有1亿左右的收入,估算1季度新股收益8亿元。

未进入前10大股东的新股,中信建投和中信金通网上认购的新股,因此中信证券的新股收益肯定高于我们的统计。

四、权证收益

南航认沽权证07年收盘价0.608元,本周收盘价0.505元,29.5亿份南航认沽权证截止本周的公允价值收益为3.04亿元。

目前南航权证逐步盘跌,若本季度末收盘0.4元,则交易性负债公允价值收益约为6亿。

除以上日常跟踪项目外,预测以下项目收入为:

资产管理:8.5亿元(含华夏基金管理费)

利息收入:2.5亿元

则1季度营业收入约为58.2亿元,按40%(1季度通常提留去年奖金)利润率计算的净利润为23.28亿元,每股盈利0.70元。

按以上偏保守的预测,08年1季度净利润同比07年1季度增长85%;环比07年4季度减少40%。

以上仅供参考,不构成对中信证券的投资或者操作建议

家园 刚看到老拙的新帖,先花再看
家园 花谢拙老师,这星期在61.6和56.8分别买了两手中信

看到以有河友开始慌了,希望还有中信的河友,不要随便割中信,中信现在涨跌,主要就看后市是牛还是熊,如果熊的话,对中信也没那么可怕.我还真的有点佩服中信的管理层,不愧是走过熊市的老油子,以前中信自营偏保守,现在别的券商吐血的时候,中信的日子也没那么难过,另外最牛的是在去年牛市最火的时候增发了250亿,等其它公司随着熊市的深入撑不下去,那中信的好日子就来了,子弹充足,买便宜货去,一不小心,又吃下N个华夏之类的.不过在这鄙视中信一下,它收购资产的时候可是出名的狠,一分钱哏不得买到两分钱的东西,希望中信在看到好东西时,不要为了一点钱,做不成生意

家园 刚看到的小道消息,

600030,10送10,每10股分5元,每股收益4.01

家园 【花】拙老师辛苦了!
家园 4.01?这么高,比预期多了2毛多,不可能吧?
家园 据传熊死蹬顶不住了,美股为此暴跌中

希望是近期中信的最后一个利空

Fed, JPMorgan Chase offer emergency aid to Bear Stearns

27 minutes ago

NEW YORK (AFP) — JPMorgan Chase on Friday said it was acting with the

Federal Reserve Bank of New York to provide emergency secured funding to

troubled US investment bank Bear Stearns for an initial period of up to 28

days.

The emergency funding will be available to Bear Stearns "as necessary,"

JPMorgan Chase said in a statement.

The Fed, through its discount window, will provide financing to JPMorgan

Chase. JPMorgan Chase said it did not believe this transaction exposes its

shareholders to "any material risk."

JPMorgan Chase said it was working closely with Bear Stearns on securing

permanent financing or other alternatives for the bank, which has been

battered by a global credit crunch and the US housing slump.

The Wall Street investment bank has sustained hundreds of millions of

dollars in losses in the mortgage-related credit crisis that erupted in

mid-2007.

Bear Stearns confirmed that it has agreed to a secured loan facility for up

to 28 days with JPMorgan Chase. The company said it was in talks with

JPMorgan about permanent financing or other alternatives.

The company said its liquidity position had "significantly deteriorated" in

the last 24 hours.

"Bear Stearns has been the subject of a multitude of market rumors

regarding our liquidity," said Alan Schwartz, the company's president and

chief executive.

"We have tried to confront and dispel these rumors and parse fact from

fiction. Nevertheless, amidst this market chatter, our liquidity position

in the last 24 hours had significantly deteriorated," he said.

"We took this important step to restore confidence in us in the

marketplace, strengthen our liquidity and allow us to continue normal

operations," the Bear Stearns executive said.

The company added that it cannot make any assurance that strategic

alternatives will be successfully completed.

家园 熊死蹬开盘后快速跌到30以下了,死的真是快,一个小时50%

其实对中信也未必是什么坏事,干脆1BD买了得了!

家园 中信年报怎么样不清楚,不过东北证券年报是不分红不送赠。

结果东北证券年报一出来,每股收益2块36却不分红不转赠,投资者被激怒了,第二天股价几乎被打在跌停板,带领券商板块大跌。中信怎么样我不清楚,但凭以往的经验和社会各界对中信的口碑来看,一个句话不能抱太大希望。当然中信100多块的时候高价增发圈了那么多钱,资本公积金那么高,分点赠点也是可以理解的,不过我不认为年报的出台会对中信的股价造成什么利好,不和东北证券一样变成炸弹就不错了。

家园 中信跟他的合作还没有最后达成吧?

看来效率低也有效率低的好处。

家园 最好不是这样

光大跟着一学,后果。。。

家园 其实中信不会太亏吧?

协议换股的时候,中信股价可是100多呢,现在都腰斩了,哈哈

不过还是希望贝尔斯登能挺住了,毕竟对中信长远看来有好处的。

家园 花您
家园 继续小道消息传谣

从股吧贴来的:

引用:

每股收益4。01元,每股净资产15。56,净资产收益率46。46元,经营性现金流20。42元。分配方案10股转赠10股,10股分5元。

净利润是12,388,521,279。25元,扣除非经常性损益后的净利润是12,355,860,443。93元

经纪业务收入14,123,396,649。42元

承销业务收入2,217,226,551。21元

基金管理费收入2,029,116,746。94元

基金销售收入313,554,248。80元

委托资产管理收入161,536,389。77元

保荐业务收入178,178,600。00元

财务顾问收入285,855,521。46元

投资咨询收入121900759。88元

其它收入295297117。79元

合计 19,726,062,585。27元

家园 以往经验中信可是都分红的
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