autoeagle
注册：2006-07-10 03:52:22
正二品:特进|辅国大将军
正二品:特进|辅国大将军
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家园
奥运期间，国有机构增持的寥寥无几，当然大非也没有大幅减持（如果这也算维稳的话，不过貌似股改以来央企大非就没有减持）。 我的看法是，从来就没是所谓奥运维稳指令。 4000点的外资阴谋论，指他们利用行情发动前的A股筹码，提前布局砸盘。 3000点的外资阴谋论，指他们 ...
保尔森要钱却甩出那么多苛刻条件，是用来妥协的。估计真要的就是7000亿这个名头吓唬空头：敢做空就血本无归！周五前达成协议可能性很大。 汇金维稳，却只甩出了大户水平，让人大跌眼镜，今天银行股要跌。但如果今天汇金又买入大量股票，反而说明维稳是长期行为。 ...
有个疑问，如果不能注销，那么交易员如何锁定收益？难道一旦完成对冲，差价就是算作交易员业绩么。 另外，不同质的东西也能对冲么？拿茄子对冲苹果？我天真的以为证券化市场交易的是同质产品，估计危机爆发前大部分人都认为套用其他衍生品的思路，认为对冲的合约是差不多了。 这样的话， ...
1800-2200还能蘑菇一段时间，下次的底恐怕要比1800还低了。 觉得这次是放部分外资跑路。如果不放跑，以之前的交易量，不计成本的外资可以把盘子砸到1500以下，管理层后面就不好操作了。 十一前坚决清空。 ...
图列出了2007年次贷危机以前的大致情况。以万亿为单位。 应该是B为单位吧。金融市场的总规模应该在数百万亿的水平。
赌不违约的一时拿不出钱来赔，中间机构居中做保，一时也拿不出钱来，而如果他们垮了。其他赌不违约的又要拿更多的钱来赔。 打手们自相残杀，赌场老大只好出面准备摆平了。 ...
纯属非金融专业人士闲扯解闷的，本行的那点破事现在不敢拿出来献丑。 中石油的笑话，我倒是知道一点，等过一两年再贴出来。要是你了解的中石油趣事不涉及秘密，不妨与大家分享。 ...
不过CDS短期之内确实是完蛋了，即使其存在合理成分，但在大家的恐慌下，肯定要被错杀。 另一点就是历史数据突然变得对CDS很不利。将这次风暴和前几年的收益一平均，马上就变成了负值和巨大风险。 另外好奇的问问，中石油的私货指的是啥？我还没有耳闻。 ...
救不成功，2年之内老鸨要被口水淹死。 救成功了，10年之内老鸨也要被口水淹死。 现在找个救生圈还不成么？
这项业务就不能做了，公司养他们何用？ 反正出问题都是几年或者十几年之后的事情了，头疼的问题由师弟师妹们去处理吧，管那么多干啥。 全知全能的叫上帝不叫PHD ...
“本次美国历史上最大的经济救援行动会因为在正确的时间、正确的地点、以正确的操作出基于错误的目而最后导致混乱或者变革。这里的意思很明白，从处理危机的时机来说这次拯救行动是恰倒好处的。但是，从解决危机的根源出发，现在还远没有到政府和国会摊牌的时候，更何况现在的美国政府已经是一个跛脚中 ...
比如巴菲特就号称不碰衍生品。 基本上所有的衍生品都是打着降低风险的旗号出来的，但都造成了加剧波动的效果。把目前所有金融衍生品扔回1929年，仍然不能逃过那场经济大屠杀。反而是战争和政府行为改变了市场。 ...
我觉得最近几种金融衍生品的危机，和三鹿奶粉事件有异曲同工之妙。 债券市场如同奶粉市场，CDS本来是打算给奶粉里添加点蛋白粉之类，即提高利润又不会出问题。加着加着，卖蛋白粉的人又发现蛋白粉里加点蛋白精（三聚氰胺）赚得更多，也吃不死人。于是就成了行业潜规则了。 但没想到玩 ...
我对金融的理解基本上局限于大学的几门经济金融导论课程和基本经济学金融学原理性书籍，如有幼稚看法，请专家们指正。 债券与国债的息差，一般由两部分组成： A:该级别债券的加权平均违约损失补偿。这一点和好理解，国债是不会违约的，因为政府可以开印钞机。公司债可能违约，假设100家 ...
“原因就是中国能进口的东西,比如[COLOR=red]石油,粮食,棉花,和矿石[/COLOR]等就相当困难” 中国被封锁的项目很多，你举的例子却一个都不是。 石油，老赖当年发愁的是国内市场销量不足，现在有钱去新加波交易所，想拖几船都成，难搞的是长期协议价和分成协议，但 ...