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主题:【老拙侃股票58】实盘第8周汇报 -- 老拙

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  • 家园 【老拙侃股票58】实盘第8周汇报

    基本面中线实盘投资组合(选股:低市盈率、确定增长、价值创造股中线投资;操作:在回调时买入,涨幅超过15—20%以上部分卖出,下跌买回;市盈率过高时分批卖出,下跌分批买回;基本面发生负面变化时全部卖出)。

    本周操作:

    [包头铝业]在22—22.28元卖出800股;

    [太钢不锈]在24.66— 24.16元买入600股。

    帐户持仓情况如下:

    点看全图

    起始日期:2007年3月12日

    起始金额:300000元

    持有现金: 3188元

    股票市值:418522元

    组合现值:421710元

    浮动盈亏:121710元 或 40.57%(比上周上升0.6个百分点)

    同期沪指涨幅30.75%(2937.91-3841.27)。

    持仓评估

    本周实盘浮动盈利仍然超越大盘,同期涨幅高于大盘10个百分点或32%。目前实盘全满仓,但风险程度并不高。 [包头铝业]的持仓成本为11.78元,低于现价43%;[太钢不锈]的持仓成本23.73元,低于现价8%;[中信证券]持仓成本51.25元,低于现价13%。

    对大势的观察

    本周仅有1个交易日,沪指大涨81点,完全出乎我的意料。看来预测大盘走势实在不是老拙的强项。只能当事后诸葛亮,说说看法:

    A股市场没有做空机制,所以无所谓“空头”、“多头”,只有两种资金:投机资金和投资资金。

    目前的情况是:

    主流投资资金认为A股市场估值很高,因此减持等待回落。从最近的报道看,基金、QFII、社保都不同程度地降低了持仓比例。反应在盘面上,就是指数大涨,一、二线绩优股不涨甚至回落整理;

    相反,主流投机资金则利用大量新股民拥入的机会兴风作浪,反应在盘面上就是题材股、庄股反复大涨,带动指数飙升。很明显,他们的意图是迫使已经卖空或减持的散户翻多,最好基金等投资大资金也翻多。

    这种情况非常有利于我们这样的基本面投资组合。我的感觉是:昨天的大涨,基本消除了5月份我们的风险,哪怕大盘暴跌都不害怕了。

    为什么这么说?因为这样一来,将来即使出现暴跌,狠狠地跌下去的一定是现在暴涨的题材股,我们的低市盈率成长股反倒有可能成为资金的避风港。

    新股民、散户通常是不坚定的,会经常在投机资金和投资资金之间摆动。当题材股大涨时,会从绩优股出来冲进题材股;而当题材股大跌时,又会从题材股出来冲进绩优股。所以,将来一旦题材股大跌,现在进入题材股的大量资金会进入绩优股来。相当于目前绩优股已经进行了调整。

    不信大家可以回想一下06年年底到07年年初的情况,当时游资操纵一线权重股大涨,而我们的二线低市盈率成长组合也是不太涨。后来,当两行一寿大幅下跌带动指数大幅下挫时,我们组合的股票不但不跌,反倒大涨。

    再往前面一点说。现在的情况发展下去,越来越像1996年年底的情况。当时也是新股民大量涌入股市(新股民是投机资金最大的温床),题材股、垃圾股、庄股狂涨,而一、二线绩优股的市盈率还很低(长虹、深科技都在10倍左右)不太涨,结果引来了人民日报社论。实事求是地说,当时管理层并不是要打压股市,而是对于庄稼骗股民爆炒垃圾股忧心忡忡。社论之后,题材股、垃圾股暴跌,大盘连续三天跌停,而绩优股在第三个跌停反转直升涨停,到春节前全部创出新高。

    结论是:我们这样的投资组合,在目前的情况下,应该“轻大盘、重个股”。对于我们来说,最重要的是挖掘出07年成长性更好、动态市盈率更低、安全边际更高的好股票。

    所以,在这里我要代表买入[中信证券]盈利的朋友们谢谢[懿和]河友,也要代表买入[鞍钢]、[太钢]并盈利的朋友们谢谢“铁匠”。

    今天看到巴菲特致股东们的信(2007年)中有一段话特有意思,摘录如下:

    在逛街时,一个中年男人的货车撞上了一个年轻男子的货车,中年男人连忙解释道,原因是他的老婆走掉了,他正在全神贯注地找她。说来也巧,年轻男人的妻子也走散了,他建议不如两人一起找老婆,效率会更高点。两人同意一致行动后,中年男子向年轻人询问:你的妻子长得什么模样。年轻人答道:“她是个漂亮的金发女郎,穿白色紧身短裙,身材迷人,很有可能使教父破窗而入扑过来。你的妻子又长得啥样呢?”中年男子二话不说,“别提她了,我们一起找你的老婆吧。”

    我们要找的对象在第25页上有描述,假如你有合适的对象,不管白天或晚上都可以打电话给我,然后看我是如何破窗而入的!

    实盘备选股票池

    简称 07EPS 本周收盘市盈率 目标价(该价位下的升幅空间)

    中信证券 2.65元 22.3 80元(35.6%,按30倍市盈率)

    太钢不锈 1.85元 14.0 37元(42.9%,按20倍市盈率)

    包头铝业 1.25元 16.5 25元(21.0%,按20倍市盈率)

    鞍钢股份 1.65元 10.7 24元(36.0% ,按15倍市盈率)

    东方电机 2.50元 22.1 50元( 已超过,按20倍市盈率)

    豫光金铅 0.80元 20.0 16元(0%,按20倍市盈率) 1

    由此可见,[太钢不锈]仍具有更大的安全边际或者说上升空间,如果下跌依然是增仓的首选。

    从本周技术面和消息面看上述个股:

    [中信证券],昨日大涨,说明市场认同其2季度业绩可能远超1季度。

    [太钢不锈],钢铁行业又落下一只鞋子:国家宣布对部分钢材出口实行配额。这个应该与不锈钢无关。河友提供的信息,[太钢]已宣布5月份上调销售价格。

    [包头铝业],我们的调查表明,大多数人不同意1股[中铝]换1股[包铝]。假如1.2股换一股,按[中铝]昨日收盘价,[包铝]的合理股价应为22.2元。

    [鞍钢股份],今日发布半年业绩预增公告,同比将增长50—70%。按增长60%,预测全ian每股业绩可达1.65元以上(原来很多机构预测1.26-1.40元),属于比较大的基本面利好。但是考虑配股影响的话,目前的动态市盈率约为12倍,到15倍市盈率的上涨空间约为25%。

    好,下面还是请大家提出实盘下周操作的意见和建议。您有什么好股票、好想法都可以跟贴提出。到5月7日晚上,我总结了大家的看法之后,再发一个帖子,说明下周的操作计划。

    谢谢各位。

    关键词(Tags): #老拙侃股票
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