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主题:二期格子价值组20万元实盘第23周汇报! -- nettman

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家园 二期格子价值组20万元实盘第23周汇报!

【基本面中线实盘投资组合】

投资理念:以老拙的“四项基本原则为基础”。

选股:相对的低市盈率,持续的高成长性,确定的价值提升,良好的政策支持。

选时:被市场忽视或错杀,近期回调整理。

操作策略:在严格的操作纪律下进行合理的资金管理,以尽可能降低操作风险。

操作方式:首先建立一个股票基本仓位,基本仓的股票坚定持有,上涨到超过估值水平时开始减持,下跌时买回;然后针对市场情况设置机动仓,机动仓的股票高抛低吸做小波段以降低持股成本,提高安全边际;持有的股票在基本面发生负面变化时全部卖出。

【本周操作】(本周五收到潍柴动力股息¥158.4元)

“潍柴动力”买入操作:无

“潍柴动力”卖出操作:无

“莱钢股份”买入操作:无

“莱钢股份”卖出操作:无

【帐户持仓情况】

起始日期:2008年3月10日

起始金额:¥200,000.00元

持有现金:¥185.45元

证券名称 证券数量 可卖数量 成本价 浮动盈亏 盈亏比例(%) 最新市值 当前价 今买数量 今卖数量

莱钢股份 10900 10900 15.989 -80649.10 -46.28 93631.00 8.59 0 0

潍柴动力 400 400 63.827 -10802.80 -42.31 14728.00 36.82 0 0

【后市判断】

大盘本周走势比较怪异,周一大盘承接奥运开幕当天的暴跌趋势低开后即一路下行,暴跌5%以上,指数创新低,两市成交量较上周五减少10%以上;周二大盘低开1%以上后即在周一收盘点位下弱势震荡,指数和成交量都创了新低,两市合计成交仅仅470亿多点;周三大盘继续低开近1%后进行弱势振荡,下午1点半指数创新低后进行了震荡上攻,两市成交量合计约527亿,较周二成交量放大10%以上,但是仍然处于地量水平;周四大盘继续低开超过1%后即围绕周三的收盘点位作宽幅振荡,虽然走势较强,但两市成交量合计仅428亿左右,较周三减少20%以上,创了成交量的新低;周五略微低开后继续围绕周四的收盘点位作宽幅振荡,盘中有比较强的反弹,但是两市成交量合计仅416亿,继续创成交量的新低,持续萎缩的成交量使反弹无法延续,最终大盘以微涨收盘。

本周走势极为奇特,周一收了一根大阴线,周二、周三连续收了两根假阳线(尤其周三收了根带长下影的假阳线,在技术上看有止跌迹象),周四、周五虽然收了两根真阳线,但是成交量急剧萎缩。技术上看,本周有止跌迹象;但是从成交量上看,持续萎缩的成交量反映了人气的低密,市场参与者越来越少,后市很难有所作为;宏观面上看,前期错误的经济紧缩政策有所调整,但是经济紧缩政策仍在持续,所以宏观面仍然在继续恶化,所以后期在成交量没有持续放大,宏观经济形势没有真正出现拐点的情况下,资本市场是很难走好的——尤其在管理层不作为和乱作为的情况下更是如此!

下周引起最近一轮下跌的主要因素新股南车上市,所以“证监会出组合拳救市 股市影响几何”,如果机构配合下,也许有点反弹行情,如果真的有大点的反弹行情的话,有利润的股票减少点仓位还是灵活点!

【“潍柴动力”的相关情况研究】

本周收到了“潍柴动力”的股息,虽然派现没有“中国重汽”那种送红股具有炒作的题材,但是现金分红其实是更能够提高股东权益的(送红股也就是一般的帐面游戏而已),不过10%的股息税实在是太高了,管理层与其一天到晚象“祥林嫂”那样口是心非的唠叨维稳,还不如实实在在免掉这10%股息税!

作为A股市场上市的两只重卡行业股票而言,“中国重汽”实际上就是集团的一个车间而已,考虑到中国上市公司大股东的口碑一向不怎么好,作为一个整体同时有H股的“潍柴动力”在估值方面具有的确定性更大一些(现在搞得和晚清一样,管理层都是只照顾外人的权益而不怎么管老百姓的权益,搞得在香港或国外其它地方上市公司的治理情况要好得)!

【“莱钢股份”的相关情况研究】

本周四晚上,“莱钢股份”出了08年中报(“莱钢股份半年报摘要莱钢股份半年报”),中报业绩每股¥0.709元,每股净资产¥6.86元,实现营业收入220亿,基本符合预期!简单从报表上看,管理费用和财务费用提高幅度比较大,和集团之间的关联交易比例也很大,股份公司利润利益被侵害的现象仍然很明显,不过由于管理层也只将资本市场当作圈钱的场所,所以莱钢集团这种行为太普遍了,普通中小投资者毫无办法!

不过从好的一方面来看,如果全年每股收益达到¥1.4元以上(实际上08年上半年利润有大比例的转移和隐瞒,中报业绩每股¥0.709元是偏低的;但是由于7、8月国内钢材市场的疲软,第3季度业绩会比较差,如果钢材市场9月份开始复苏的花,则08年实现每股收益¥1.4元以上还是有保证的),那么分红率计算公式为:¥1.4*0.9*0.55*0.9=¥0.6237(说明:第一个参数“0.9”是指提取资本公积金后的可分红金额,第二个参数“0.9”是红利税,中间参数“0.55”为莱钢集团承诺的分红派息率),按照今天的收盘价¥8.5元计算,派利息率可以达到:0.6237/8.5=0.073,这个派利息率已经比住房商业贷款贷款利息还高了,比存银行划算多了(当然,股价的波动风险不在考虑之列了)!

本周关于钢铁行业的相关信息不少,主要有如下几个类型的重要信息:

1、和钢铁行业整和有关的重要信息“鞍钢掏35亿元“维稳” “攀钢系”齐封涨停”。攀钢系的资产质量确实不太好,但是攀钢的上百亿铁矿石(尤其是其中丰富的钒钛资源)的储量是国内三大钢铁集团进行整和的动力。

2、关于钢铁股股价定位方面的重要信息“189亿股解禁洪峰下周将袭来 宝钢承诺不减持”。宝钢其实是有减持动力的(宝钢集团持股比例太高了),但是目前的股价,减持好象有点亏,价格高点减持倒是有可能!

3、钢铁行业产业链相关的重要信息“中国反击铁矿石涨价:焦炭出口暂定税率提至40%”。焦炭出口暂定税率的提高,将会增加国内焦炭供应,降低国内焦炭价格,对于提高国内钢铁行业的国际竞争力是有极大好处的。另外,通过增加焦炭出口税率,可以减少焦炭的出口,减少国内的环境污染!

【转载文章及简评】

新华社:经济数据令人兴奋 资本市场低迷缩减"财富效应"资本市场低迷缩减"财富效应"对社会消费的负面影响还是很厉害的!

【下周操作计划】

未达到以下买入卖出条件则不进行操作!

“000338-潍柴动力”买入操作:无

“000338-潍柴动力”卖出操作:

¥66.88卖出100股,¥69.88卖出100股,¥72.88卖出100股,¥75.88卖出100股

“600102-莱钢股份”买入操作:无

“600102-莱钢股份”卖出操作:

¥16.08卖出400股,¥16.28卖出500股,¥16.48卖出500股,¥16.68卖出500股,¥16.88卖出500股,¥17.08卖出500股,¥17.28卖出500股,¥17.48卖出500股,¥17.68卖出500股,¥17.88卖出500股,¥18.08卖出500股,¥18.28卖出500股,¥18.48卖出500股,¥18.68卖出500股,¥18.88卖出500股,¥19.08卖出500股,¥19.28卖出500股,¥19.48卖出500股,¥19.68卖出1000股,¥19.88卖出1000股。

在基本面没有发生大的变化时,基本的买入卖出操作不会做大的改变;如果能够按照计划卖出股票,将在股票下跌6%到11%或更多的时候计划买回股票(低位时买回的差价将会相对比较小,高位时则买回的差价将会比较大)。

家园 sha fa
家园 送花,

先看奥运会吧

家园 周一尾市观察,周二2300如破就反弹

今天市场主力把利好当利空操作,这是筹码全压的举动,明日很可能开底牌。

我今天操作极差,又买早了,在下午早早行动,耐心不够呀。

家园 【2008-8-18】实盘操作记录及投资日记!

“000338-潍柴动力”买入操作:无

“000338-潍柴动力”卖出操作:无

“600102-莱钢股份”买入操作:无

“600102-莱钢股份”卖出操作:无

今日实盘持股状态(资金余额:¥185.45元):

证券名称 证券数量 可卖数量 成本价 浮动盈亏 盈亏比例(%) 最新市值 当前价 今买数量 今卖数量

莱钢股份 10900 10900 15.989 -87080.10 -49.97 87200.00 8.00 0 0

潍柴动力 400 400 63.827 -11282.80 -44.19 14248.00 35.62 0 0

【2008-8-19】计划进行的操作:

“000338-潍柴动力”买入操作:无

“000338-潍柴动力”卖出操作:无

“600102-莱钢股份”买入操作:无

“600102-莱钢股份”卖出操作:无

【收盘后记及后市判断】

在周末管理层仅仅口头上唱好的基础上,今天大盘略微高后即一路振荡下跌,两市暴跌达5%以上,股指创新低,成交量较上周五放大10%左右(不含新股南车上市的成交量)。今天的大阴线从技术上破坏了上周后四天勉强走出的平台整理形态,有破位继续加速下行的趋势!

今天的大跌主要原因在于新股南车的上市,南车的发行价格虽然仅仅只有¥2.18元,但是其发行后净资产仅仅¥0.47元,发行时PB达到了3倍以上,发行时PB也高的太离谱了吧!更为离谱的是,其发行时的业绩居然是按照08年推算出来的,推算后的发行PE也达到了15倍以上,比目前市场上大盘股PE高多了!最让人不可思议的时,今天南车开盘居然达到了¥3.86元,最高价格达到了¥4元,最低股价也达到了¥3.34元,真不知道是什么资金在这么高的价位大量炒作这种南车!今天由于南车上市价格的高定位,使得其计入指数后大幅度调整的压力大增(虽然没有太大可比较性,但是大略可以参考中石油上市后的持续走低),因此今天大盘高开低走,最终暴跌5%以上。

考虑到今天大盘暴跌,技术形态完全走坏,明天继续惯性下跌的可能性很大;中期走势上看,在宏观形势没有得到改观的情况下,后市继续弱势缩量寻底的可能性很大;奥运期间,大家继续休息吧!

【转载文章及简评】

应怎样拯救中国股市?

发审委2008年第121次工作会议公告

发审委2008年第122次工作会议公告

新股和增发不断,行情不会走好!个人感觉是当前资本市场管理层有更换的可能性,当前管理层考虑在位时日不多,因此不得不将关系企业尽快放行上市!

家园 【2008-8-19】实盘操作记录及投资日记!

“000338-潍柴动力”买入操作:无

“000338-潍柴动力”卖出操作:无

“600102-莱钢股份”买入操作:无

“600102-莱钢股份”卖出操作:无

今日实盘持股状态(资金余额:¥185.45元):

证券名称 证券数量 可卖数量 成本价 浮动盈亏 盈亏比例(%) 最新市值 当前价 今买数量 今卖数量

莱钢股份 10900 10900 15.989 -85663.10 -49.15 88617.00 8.13 0 0

潍柴动力 400 400 63.827 -10850.80 -42.50 14680.00 36.70 0 0

【2008-8-20】计划进行的操作:

“000338-潍柴动力”买入操作:无

“000338-潍柴动力”卖出操作:无

“600102-莱钢股份”买入操作:无

“600102-莱钢股份”卖出操作:无

【收盘后记及后市判断】

今天大盘以低开1.5%以上的幅度大幅低开,然后在10点半以前一路快速反弹到全天最高点后振荡回落,然后基本围绕昨天收盘点位做强势振荡,下午2点后重新发动了一轮反弹,最终收出了一根中阳线。虽然今天个股普涨,大盘有止跌反弹迹象,但是今天两市成交仅仅400亿略多点(昨天上市的南车今天成交25亿,以包含在今天两市大盘成交中了),较昨天的成交量萎缩10%以上,又创了成交量的新低,成交量的不断萎缩即反映了割肉盘的减少,也反映了在反弹过程中没有多少追涨盘,如此小的成交量是不足以发动大的行情的,因此对短期大盘不能太乐观,应该保持谨慎的态度!

目前看,大盘中长期走势仍然取决于以下几个方面的关键因素:

1、宏观经济形势的好转:虽然目前的宏观经济政策由“双防”改为了“一保一控”,但是由于经济政策变更的迟缓,因此宏观经济仍然可能惯性延续下滑的趋势。

2、管理层对于资本市场定位的改变:目前将资本市场定位为圈钱的场所,是无法建立真正强大的中国资本市场的;不过考虑到即得利益阶层在资本市场中肆无忌惮的利益输送,使得中国资本市场的定位很难发生根本性的改变(每次变革不过就是换批即得利益者搞钱而已),大家就将股市当镀场好了,赌赢了就拿去提高自己的生活质量,赌输了回头再搞钱来翻本好了,不想赌了随时离场好了,没有什么好痛苦的!

河里现在舆论就是中国资本市场完全被即得利益阶层所控制了(目前看,好象确实是这样的),大家要跟着即得利益阶层的步伐操作(这个操作好象很难的吧,即得利益阶层又不是傻瓜,那么容易跟的?),价值投资在中国是不适合搞的(中短期看确实是这样的)。至于大家怎么考虑的,我想各人有各人的想法和操作策略,没有什么必要强求一致。我自己就认定价值投机了(按照自己的估值计算方法,在股票价值低估时逐步买入持有,在股票进入投机区时趋势卖出兑现,如果由于大势影响被套的话则守仓等待大势的好转——有点傻的操作,但是比较容易实现)!

【转载文章及简评】

招商08中报初步分析

招商银行确实很不错,起码我个人基本只用招商的服务!

南车上市首日 机构疯狂扫货新股发行再遭疑:南车撞伤"脚后跟"

中国南车上市首日良好的市场表现,与多家机构大笔狂扫 不无关系。上证所公开交易信息显示,该股买入的前五位均来自机构席位,共计买入12亿元,约占总成交金额的18%,其中买入额最多的一家机构席位,吃进6.5亿元,约合1.7亿股,同时也有一家机构卖出1.6亿元。

中国南车[601766] 主力追踪

【2008-08-18】08月18日无价格涨跌幅限制

涨跌幅%:0.00 成交量(万股):179259.42 成交金额(万元):667084.02

买入金额最大的前5名:

┌────────────────────┬──────┬──────┐

|营业部名称 |买入金额(元)|卖出金额(元)|

├────────────────────┼──────┼──────┤

|机构专用 |645645615.91| |

|机构专用 |148926489.85| |

|机构专用 |147968632.85| |

|机构专用 |142987430.28| |

|机构专用 |114631549.68| |

└────────────────────┴──────┴──────┘

卖出金额最大的前5名:

┌────────────────────┬──────┬──────┐

|营业部名称 |买入金额(元)|卖出金额(元)|

├────────────────────┼──────┼──────┤

|中信建投证券有限责任公司北京市三里河路证| |277039611.93|

|券营业部 | | |

|中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | |221789512.78|

|中信建投证券有限责任公司北京市东直门南大| |188484704.11|

|街证券营业部 | | |

|机构专用 | |161371818.44|

|中信证券股份有限公司北京白家庄东里证券营| |149462047.62|

|业部 | | |

└────────────────────┴──────┴──────┘

不得不佩服南车的主承销商中金公司,中金公司的关系真的是很强大,能够让那么多基金来帮忙抬轿子;不得不为广大基民们担心,担心他们交给基金公司操作的血汗钱就这么不明不白的被基金公司糟蹋了!

家园 花,共勉

这次反弹我准备将大部分资金撤出了,除非这两天政策面终于出实在利好,(但看不出决策层有爱护股市之心),这样基本是从入市算起从终点又回到起点还稍有盈余,今后留下种子继续学习(不仅股票方面的,还有赌术方面呵呵),就当这次熊市是一次难得的人生历练吧。

今后操作定投法也是不错的方法,但我想试验一下短线,所以小额也没心理负担。

家园 货币政策下半年可能放松

中国政府上月提出,当前宏观调控的首要任务是保持经济平稳较快增长及控制物价过快上涨,而不再是防止经济增长过热和防止明显通货膨胀。16日中央政治局北戴河会议结束,有迹象显示,中国政府的政策调整力度会比市场预期的更大。摩根大通称中央将考虑3000-4000亿的计划刺激经济。美元的走强使得流入中国的热线减缓,也给放松货币政策提供契机。如果再配合融资融券政策的推出, 股市可能真的会反转。也许是我一厢情愿了,呵呵,仓位决定大脑。

家园 果然高手,以后看你操作了
家园 不敢,我可是损失惨重,侥幸蒙对一次

nedask河友说的好

看重预测可谓是市场上最普遍最严重的错误之一

所以这次猜对实在是侥幸,当然也不是瞎猜,原因有三,一我前文所说看到市场主力逆向操作;二大盘连续杀跌创出新低,下跌动能得到释放;三破2300正好触及下跌趋势线下轨。

虽然有这三点但据此操作还是太冒险了,失败一次后果就很严重,应该再加上技术分析手段,这些我要向河里高手请教了。

家园 货币政策下半年可能放松这个是地球人都知道的事情

你能不能看出不一样的咚咚咧?

家园 【2008-8-20】实盘操作记录及投资日记!

“000338-潍柴动力”买入操作:无

“000338-潍柴动力”卖出操作:无

“600102-莱钢股份”买入操作:无

“600102-莱钢股份”卖出操作:无

今日实盘持股状态(资金余额:¥185.45元):

证券名称 证券数量 可卖数量 成本价 浮动盈亏 盈亏比例(%) 最新市值 当前价 今买数量 今卖数量

莱钢股份 10900 10900 15.989 -77924.10 -44.71 96356.00 8.84 0 0

潍柴动力 400 400 63.827 -10850.80 -42.50 14680.00 36.70 0 0

【2008-8-21】计划进行的操作:

“000338-潍柴动力”买入操作:无

“000338-潍柴动力”卖出操作:无

“600102-莱钢股份”买入操作:无

“600102-莱钢股份”卖出操作:无

【收盘后记及后市判断】

今天大盘略微低开,在交易的前半个小时时间内继续在低位缩量振荡,从10点多后即开始大幅振荡上攻,大盘全天的涨幅超过7%,一举突破了5天均线和10天均线;成交量也放大到了840亿以上,是昨天成交量的2倍以上。

从消息面上看,目前有多个版本的传言,综合来讲利好消息大概有如下几条:1、证监会"二次发售"解决大小非,券商受益﹔2、融资融券的可能在奥运后出台﹔3、摩根大通龚方雄放言政府将出台千亿级的经济刺激方案(中国的国家秘密一向只对老百姓是秘密,晕)﹔4、据非常接近证监会高层人士可靠消息,将于近期宣布印花税即日起调整为双向征收0.05%(这个可能性很大,已经降过一次了,再降一次也很正常,另外熊市中交易低迷,印花税也收不到什么)﹔5、暂停三个月的新股上市审批。在第一、二条消息的刺激,券商股全面飙升,集体涨停。

从技术面上看,股市连续超跌,必然有反弹出现,今天虽然涨幅比较大,超过了一般反弹的样子,但对于A股这种习惯暴涨暴跌的股市而言,也不算太反常的现象了。

从交易量上看,今天虽然成交量是昨天的2倍,属于短期放量的性质了,但是相对于以前每天成交量1、2千亿而言,仍然不算太大的成交量了,如果后期持续放量,那么才能够继续振荡上行。

综合来说,今天的大涨先看作超跌反弹性质,如果没有成交量的持续放大,则短线仍然会有反复;即使成交量能够继续放大,也只能看作中级反弹而已,不太可能出现行情的反转的情况,因为目前从中期看,虽然宏观调控政策开始逐步松动,但是惯性作用下中国经济仍然在放缓,加上国际经济形势仍然没有明显的好转,资本市场中期仍然很难乐观起来;不过从长期看,中国应该能够解决发展中碰到的问题,国际经济形势应该也能够得到恢复和发展(人类社会不可能一直停滞不前的),如果高层、经济及资本市场的管理层能够作得更好一些的话,中国的经济和资本市场还是很乐观的!

家园 “双防”改“一保一控”提了一段时间了!

不过由于中国经济总量大,因此惯性也大,政策方向的改变取得成效有待时日!

家园 不管,赚钱的才是高手,花
家园 对于中国政策的理解,要慢慢品
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