主题:【原创】个股关注: 兰花科创 600123 -- Chaos88
在河里潜水一段时间了,近来看了老拙侃股票系列后受益非浅,特上来冒个泡.
个股关注: 兰花科创 600123
首先来看该股基本面:
股本结构
总股本: 40800万 流通股 18720万
国家股 - 流通比例 45.88% B股 - H股 - 境外法人股 -
资产状况
资产总计 37.50亿 负债合计 17.81亿 股东权益合计 19。69亿 公积金 4。45亿
盈利能力
主营业务收入 16.30亿 主营业务利润率 51.10% 投资收益 0亿 每股净资产 4.83元
主营业务利润 8.33亿 税后利润率 26.87% 净利润 4.38亿 每股盈利 1.07元
成长能力
主营增长率 - 主营利润率 51.10% 总资产回报率 11.68% 税后利润率 26.87%
存贷周转率 74% 净资产收益率 22.25% 资产倍率 2.10% 股东权益周转率 0.83%
偿债能力
资产负债比率 0.48% 速动比率 93.99% 现金比率 0.64% 应收帐款周转率
27.19%
现金保障
销售商品提供劳务收到的现金 18.15亿 现金及现金等价物净增加额 2.59亿
经营活动产生的现金流量净额 4.86亿 投资活动所产生的现金流量净额 6.86亿
市赢率 13.63
数据来源: 广发证券广发同花顺 600123基本资料
关注理由:
1. 低市赢率,截止周一(2007年2月5日)收盘价 19.51元, 动态市赢率 13.63倍.
2. 高成长性,公司目前的煤炭产能在400多万吨,化肥产量在45万吨,公司2006年度增发3675万 股,增发价每股 12.00元(已完成),增发项目将增加产能240万吨(技改在2007年基本完成),玉溪增加产能240万吨(2008-2009年完成);未来三年合计将增加产能600多万吨,到2009年公司产能将达1000万吨. 另外,未来两三年公司将增加化肥产能大约60万吨,到2010年公司化肥产能将达150万吨以上。该股还具有煤化工慨念等,详细情况请参看公司网站和网上资料.
据招商证券预测,兰花科创2006年摊薄业绩为1.41元,2007年为 2.13元,2008年为 2.53元。
3. 周边市场煤炭股情况:伴随着煤炭价格的上涨,美国股市和香港股市煤炭股也已经出现较大上涨,美国股市煤炭股总体市赢率近期大约在18-20倍,
香港股市煤炭股总体市赢率大约在17-21倍波动.
4. 随着近来市场的调整,600123也随之调整,从1月22日,23日的高点24元左右调整到了2月5日的收盘价19.51元,累计下跌大约20%左右.
潜在风险:
1. 煤炭价格下跌.
2. 管理层能力与诚信.
3. 大盘继续下跌,兰花科创前期涨幅稍嫌过大,仍未止跌走稳,面临短线风险.
个人观点: A股市场煤炭股如兰花科创,潞安环能, 恒源煤电等价值整体低估,后市应该有所表现,如再下跌将是中长线吸纳良机. 个人将长期跟踪.
操作计划,星期二(2007年2月6日)开盘在19.50元附近择机买入2000股,如以后继续下跌将继续买入.
注:按老拙的选股原则:“低市赢率+确定增长+近期下跌” 此股似乎符合条件? 呵呵.
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唉,当年神火8块的时候反复震荡,我8.5买的,
终于受不了8.6卖了,然后打算7.5买进来,
就再也没有到那块儿,
当年兰花13的时候我嫌贵,现在19了,
眼光够差呀
已按计划19.44元,19.25元各买入1000股。作个记号。
我希望能够回到17元再接一些。
我也一直在关注600123,从周k线和月k线看,估计可能下调到17元左右,瞎猜呗.
哦,那可真可惜呀。
说实话,还真希望兰花能多下来一点。还没有吃饱啊,不知道主力给不给机会?